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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 104.00 | 5 200.00 | 903.00 | 6 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 092.00 | 21 581.00 | 3 511.00 | 25 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 878.00 | 26 782.00 | 11 096.00 | 37 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 246.00 | | 25 246.00 | 25 246.00 |
BZ Autres créances | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
CF Disponibilités | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 655.00 | | 41 655.00 | 41 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 534.00 | 26 782.00 | 52 752.00 | 79 534.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 7 421.00 | 4 984.00 | | 7 421.00 |
DH Report à nouveau | | -371.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 683.00 | 2 808.00 | | 13 683.00 |
DL TOTAL (I) | 29 354.00 | 15 671.00 | | 29 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 721.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301.00 | 1 303.00 | | 1 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 839.00 | 4 017.00 | | 6 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 256.00 | 9 834.00 | | 15 256.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 397.00 | 17 883.00 | | 23 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 752.00 | 33 554.00 | | 52 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 397.00 | 17 883.00 | | 23 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 142 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 142 142.00 | |
FM Production stockée | | | -673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21.00 | 1.00 | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 1.00 | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 109.00 | 569.00 | | 1 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 109.00 | 569.00 | | 1 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 088.00 | -569.00 | | -1 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | -667.00 | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 224.00 | 137 992.00 | | 146 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 540.00 | 135 184.00 | | 132 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 683.00 | 2 808.00 | | 13 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 379.00 | | | 40 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 37 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 31 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 697.00 | | | 33 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682.00 | | | 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 828.00 | 2 454.00 | 2 500.00 | 26 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 828.00 | 2 454.00 | 2 500.00 | 26 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 644.00 | | | 644.00 |
UX Autres créances clients | 25 247.00 | | | 25 247.00 |
VI Groupe et associés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 987.00 | 30 343.00 | 644.00 | 30 987.00 |
VW T.V.A. | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 398.00 | 23 398.00 | | 23 398.00 |