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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 343.00 | 41 329.00 | 25 014.00 | 66 343.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 143.00 | 41 329.00 | 25 814.00 | 67 143.00 |
060 Stock marchandises | 104 794.00 | | 104 794.00 | 104 794.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
072 Créances – Autres | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
084 Disponibilités | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 364.00 | | 109 364.00 | 109 364.00 |
110 Total général Actif | 176 507.00 | 41 329.00 | 135 178.00 | 176 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 424.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 237.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 39 369.00 | | | 39 369.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 75 013.00 | 56 333.00 | | 75 013.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 115.00 | 24 957.00 | | 16 115.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -1 000.00 | 1 667.00 | | -1 000.00 |
230 Autres produits | -3 644.00 | 3 660.00 | | -3 644.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 483.00 | 86 616.00 | | 86 483.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 412.00 | 24 284.00 | | 35 412.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 197.00 | -10 165.00 | | -10 197.00 |
242 Autres charges externes. | 31 844.00 | 33 983.00 | | 31 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 933.00 | | | 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 556.00 | 1 230.00 | | 1 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 503.00 | 24 953.00 | | 9 503.00 |
252 Charges sociales | 467.00 | 3 764.00 | | 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 752.00 | 4 580.00 | | 4 752.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 336.00 | 82 629.00 | | 73 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 147.00 | 3 987.00 | | 13 147.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 1 698.00 | 1 780.00 | | 1 698.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 413.00 | 3 791.00 | | 1 413.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 336.00 | -1 600.00 | | 1 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 700.00 | 18.00 | | 8 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 719.00 | | | 65 719.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 907.00 | | | 5 907.00 |