| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 354.00 | 40 354.00 | | 40 354.00 |
AP Constructions | 149 923.00 | 142 674.00 | 7 248.00 | 149 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 452 560.00 | 1 282 997.00 | 169 562.00 | 1 452 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 822.00 | 198 877.00 | 67 945.00 | 266 822.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 940 160.00 | 1 664 903.00 | 275 256.00 | 1 940 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 608 165.00 | | 608 165.00 | 608 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 708.00 | | 333 708.00 | 333 708.00 |
BZ Autres créances | 149 726.00 | | 149 726.00 | 149 726.00 |
CF Disponibilités | 59 546.00 | | 59 546.00 | 59 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 099.00 | | 1 180 099.00 | 1 180 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 120 260.00 | 1 664 903.00 | 1 455 356.00 | 3 120 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 503 417.00 | 503 417.00 | | 503 417.00 |
DH Report à nouveau | -844 460.00 | -676 591.00 | | -844 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 416.00 | -167 869.00 | | -207 416.00 |
DL TOTAL (I) | -372 460.00 | -165 043.00 | | -372 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 057.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114 928.00 | 6 404 593.00 | | 1 114 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 904.00 | 314 786.00 | | 623 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 955.00 | 174 891.00 | | 82 955.00 |
EA Autres dettes | 6 029.00 | 17 113.00 | | 6 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 816.00 | 6 922 441.00 | | 1 827 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 356.00 | 6 757 398.00 | | 1 455 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 922 441.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 057.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 114 928.00 | | | 1 114 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 870 352.00 | | 2 870 352.00 | 2 870 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 870 352.00 | | 2 870 352.00 | 2 870 352.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 890 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 353 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 139 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 706.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 001 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 112.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 161.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 8 333.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 9 494.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 808.00 | 4 839.00 | | 17 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 893.00 | 4 839.00 | | 18 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 810.00 | 4 655.00 | | -16 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 896 944.00 | 3 711 178.00 | | 2 896 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 104 361.00 | 3 879 047.00 | | 3 104 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 416.00 | -167 869.00 | | -207 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 921 721.00 | | 34 218.00 | 1 921 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 779.00 | 1 940 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 779.00 | 1 869 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 854.00 | | | 70 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 850 866.00 | | 34 218.00 | 1 850 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 604 422.00 | 64 706.00 | 4 224.00 | 1 604 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 354.00 | | | 40 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 564 068.00 | 64 706.00 | 4 224.00 | 1 564 068.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 904.00 | 623 904.00 | | 623 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 955.00 | 82 955.00 | | 82 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 120 957.00 | 1 120 957.00 | | 1 120 957.00 |
UX Autres créances clients | 333 708.00 | 333 708.00 | | 333 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 726.00 | 149 726.00 | | 149 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 487.00 | 485 487.00 | | 485 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 816.00 | 1 827 816.00 | | 1 827 816.00 |