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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 234.00 | 85 498.00 | 36 736.00 | 122 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 791.00 | 162 386.00 | 120 406.00 | 282 791.00 |
AX Avances et acomptes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 165.00 | 247 883.00 | 453 282.00 | 701 165.00 |
BT Marchandises | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
BZ Autres créances | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
CF Disponibilités | 681 959.00 | | 681 959.00 | 681 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 222.00 | | 701 222.00 | 701 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 387.00 | 247 883.00 | 1 154 504.00 | 1 402 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 405.00 | 5 715.00 | | 6 405.00 |
DG Autres réserves | 295 587.00 | 282 475.00 | | 295 587.00 |
DH Report à nouveau | 51 463.00 | 51 463.00 | | 51 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 603.00 | 13 802.00 | | 145 603.00 |
DL TOTAL (I) | 999 058.00 | 853 455.00 | | 999 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 155.00 | 27 204.00 | | 15 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 391.00 | 39 055.00 | | 33 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 868.00 | 44 708.00 | | 45 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 032.00 | 71 535.00 | | 61 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 446.00 | 182 501.00 | | 155 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 504.00 | 1 035 957.00 | | 1 154 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 391.00 | | | 33 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 700.00 | | 7 465.00 | 693 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 960.00 | | 7 465.00 | 402 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 564.00 | 44 319.00 | | 203 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 564.00 | 44 319.00 | | 203 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 868.00 | 45 868.00 | | 45 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 975.00 | 33 975.00 | | 33 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
UX Autres créances clients | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VB T. V. A. | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 155.00 | 12 116.00 | 3 039.00 | 15 155.00 |
VI Groupe et associés | 33 391.00 | 33 391.00 | 6.00 | 33 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 775.00 | 25 775.00 | | 25 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 446.00 | 152 407.00 | 3 039.00 | 155 446.00 |