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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 151 108.00 | |
AH Fonds commercial | | | 53 011 484.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 299 983.00 | |
AP Constructions | | | 3 978.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 024 217.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 331 387.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | 11 269.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 85 953.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 62 275.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 56 076 862.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 936 231.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 14 338.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 971 697.00 | |
BZ Autres créances | | | 149 849.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 153 909.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 991 397.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 272 777.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 14 490 196.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 71 610 335.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 95 208.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1 043 276.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 008.00 | 65 840.00 | | 79 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 695 562.00 | 22 642 890.00 | | 22 695 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 584.00 | 5 369.00 | | 6 584.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 064 478.00 | 1 064 478.00 | | 1 064 478.00 |
DH Report à nouveau | 4 620 959.00 | 2 430 890.00 | | 4 620 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 659 951.00 | 2 257 123.00 | | 3 659 951.00 |
DL TOTAL (I) | 32 126 541.00 | 28 466 590.00 | | 32 126 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 009.00 | 187 778.00 | | 250 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 009.00 | 187 778.00 | | 250 009.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 29 737 515.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 080.00 | 1 210 961.00 | | 47 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 984 284.00 | | | 28 984 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 611 135.00 | | | 6 611 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 530 003.00 | 5 112 340.00 | | 3 530 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 508.00 | | | 48 508.00 |
EA Autres dettes | | 748.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 774.00 | 21 037.00 | | 12 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 233 784.00 | 36 082 602.00 | | 39 233 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 610 335.00 | 64 736 970.00 | | 71 610 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 984 284.00 | | | 28 984 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 41 255 882.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 255 882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 519 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 779 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 511 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -570 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 904 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 497 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 504 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 123 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 895 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 384.00 | |
GE Autres charges | | | 29 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 184 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 594 752.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 768 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 789.00 | 5 913.00 | | 2 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 389.00 | 5 913.00 | | 11 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 663.00 | 21 524.00 | | 8 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 602 812.00 | 290 242.00 | | 602 812.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 328.00 | | | 163 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774 804.00 | 311 766.00 | | 774 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -763 415.00 | -305 853.00 | | -763 415.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 538 432.00 | 233 273.00 | | 538 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 806 460.00 | 1 136 358.00 | | 1 806 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 792 721.00 | 33 508 675.00 | | 42 792 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 132 769.00 | 31 251 551.00 | | 39 132 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 659 951.00 | 2 257 123.00 | | 3 659 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 397 558.00 | 1 617 740.00 | | 61 397 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 926.00 | 243 436.00 | | 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 213 073.00 | 62 802 225.00 | | 213 073.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 607.00 | 54 608 054.00 | | 160 607.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 540.00 | 7 950 735.00 | | 51 540.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 509 217.00 | 259 444.00 | | 54 509 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 720 014.00 | 1 282 261.00 | | 6 720 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 327.00 | 76 034.00 | | 168 327.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 137 211.00 | 798 469.00 | 210 317.00 | 6 137 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 063 083.00 | 243 002.00 | 160 606.00 | 1 063 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 074 128.00 | 555 467.00 | 49 710.00 | 5 074 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 832.00 | 12 086.00 | | 11 832.00 |
6T Sur comptes clients | 179 981.00 | 190 451.00 | 2 445.00 | 179 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 813.00 | 202 537.00 | 2 445.00 | 191 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 62 275.00 | 62 275.00 | | 62 275.00 |
UX Autres créances clients | 2 971 677.00 | 2 971 677.00 | | 2 971 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 367 987.00 | 367 987.00 | | 367 987.00 |