| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 192 917.00 | 149 637.00 | 43 280.00 | 192 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 618.00 | 6 171.00 | 447.00 | 6 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 089.00 | 155 808.00 | 50 281.00 | 206 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 695.00 | | 57 695.00 | 57 695.00 |
BZ Autres créances | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CF Disponibilités | 265 704.00 | | 265 704.00 | 265 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 958.00 | | 324 958.00 | 324 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 047.00 | 155 808.00 | 375 239.00 | 531 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 300.00 | 63 300.00 | | 63 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
DG Autres réserves | 213 293.00 | 181 437.00 | | 213 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 320.00 | 31 856.00 | | 64 320.00 |
DL TOTAL (I) | 347 243.00 | 282 923.00 | | 347 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 433.00 | 1 848.00 | | 26 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788.00 | 14 936.00 | | 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776.00 | 18 037.00 | | 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 996.00 | 34 822.00 | | 27 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 239.00 | 317 745.00 | | 375 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 996.00 | 34 822.00 | | 27 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 733.00 | | 122 733.00 | 122 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 733.00 | | 122 733.00 | 122 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 826.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2.00 | | | 2.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -1 091.00 | 2 236.00 | | -1 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -284.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 862.00 | 89 043.00 | | 122 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 542.00 | 57 187.00 | | 58 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 320.00 | 31 856.00 | | 64 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 089.00 | | | 206 089.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 534.00 | | | 199 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 982.00 | 19 652.00 | 9 826.00 | 145 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 982.00 | 19 652.00 | 9 826.00 | 145 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UX Autres créances clients | 57 695.00 | 57 695.00 | | 57 695.00 |
VI Groupe et associés | 26 433.00 | 26 433.00 | | 26 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 254.00 | 59 254.00 | | 59 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 996.00 | 27 996.00 | | 27 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 502.00 | 3 775.00 | | 4 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 408.00 | 3 049.00 | | 2 408.00 |
ST Autres comptes | 21 388.00 | 21 310.00 | | 21 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 209.00 | 9 085.00 | | 14 209.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 947.00 | 4 217.00 | | 4 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 005.00 | 34 645.00 | | 38 005.00 |