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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 736.00 | 12 496.00 | 1 240.00 | 13 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 166 485.00 | | 166 485.00 | 166 485.00 |
BZ Autres créances | 15 132.00 | | 15 132.00 | 15 132.00 |
CF Disponibilités | 22 672.00 | | 22 672.00 | 22 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 289.00 | | 204 289.00 | 204 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 025.00 | 12 496.00 | 205 529.00 | 218 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 87 906.00 | 60 728.00 | | 87 906.00 |
DH Report à nouveau | 69 165.00 | 69 165.00 | | 69 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 986.00 | 27 178.00 | | 5 986.00 |
DL TOTAL (I) | 171 307.00 | 165 321.00 | | 171 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 679.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 034.00 | 5 956.00 | | 4 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 528.00 | 13 150.00 | | 18 528.00 |
EA Autres dettes | 8 908.00 | 399.00 | | 8 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 222.00 | 22 258.00 | | 34 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 529.00 | 187 578.00 | | 205 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 222.00 | 22 258.00 | | 34 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 371.00 | 125.00 | | 12 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 371.00 | 125.00 | | 12 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
UX Autres créances clients | 166 485.00 | 166 485.00 | | 166 485.00 |
VB T. V. A. | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VI Groupe et associés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 617.00 | 181 617.00 | | 181 617.00 |
VW T.V.A. | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 222.00 | 34 222.00 | | 34 222.00 |