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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 445.00 | 516 134.00 | 71 311.00 | 587 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 741.00 | 208 326.00 | 72 415.00 | 280 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 185.00 | 724 460.00 | 143 726.00 | 868 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 560.00 | | 518 560.00 | 518 560.00 |
BZ Autres créances | 69 349.00 | | 69 349.00 | 69 349.00 |
CF Disponibilités | 1 121 171.00 | | 1 121 171.00 | 1 121 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 806.00 | | 1 713 806.00 | 1 713 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 992.00 | 724 460.00 | 1 857 532.00 | 2 581 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 275 937.00 | | | 1 275 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 373.00 | | | 153 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 311.00 | | | 1 594 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 192.00 | | | 24 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 029.00 | | | 236 029.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 221.00 | | | 263 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 532.00 | | | 1 857 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 221.00 | | | 263 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
FD Production vendue biens | 52 662.00 | 536 055.00 | 588 718.00 | 52 662.00 |
FG Production vendue services | 1 443 570.00 | | 1 443 570.00 | 1 443 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 884.00 | 536 055.00 | 2 038 940.00 | 1 502 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 051 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 341.00 | |
GE Autres charges | | | 7 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 863 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 170.00 | | | 40 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 330.00 | | | 2 057 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 957.00 | | | 1 903 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 373.00 | | | 153 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 970.00 | | 56 196.00 | 812 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980.00 | 868 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 980.00 | 868 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 970.00 | | 56 196.00 | 812 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 099.00 | 67 341.00 | 980.00 | 658 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 099.00 | 67 341.00 | 980.00 | 658 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 604.00 | 97 604.00 | | 97 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 795.00 | 115 795.00 | | 115 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 882.00 | 29 882.00 | | 29 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 518 560.00 | 518 560.00 | | 518 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 56 805.00 | 56 805.00 | | 56 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
VP Divers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 135.00 | 592 135.00 | | 592 135.00 |
VW T.V.A. | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 221.00 | 263 221.00 | | 263 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 203.00 | | | 16 203.00 |
ST Autres comptes | 233 430.00 | | | 233 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 904.00 | | | 204 904.00 |
YT Sous‐traitance | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 158 310.00 | | | 158 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 135.00 | | | 69 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 635.00 | | | 142 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 614 431.00 | | | 614 431.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |