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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 150 401.00 | 118 791.00 | 31 610.00 | 150 401.00 |
040 Immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 801.00 | 118 791.00 | 43 010.00 | 161 801.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 435.00 | | 19 435.00 | 19 435.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
072 Créances – Autres | 161 203.00 | | 161 203.00 | 161 203.00 |
084 Disponibilités | 30 127.00 | | 30 127.00 | 30 127.00 |
088 Caisse | 35 549.00 | | 35 549.00 | 35 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 004.00 | | 253 004.00 | 253 004.00 |
110 Total général Actif | 414 805.00 | 118 791.00 | 296 014.00 | 414 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 141 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 901.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 014.00 | |
AP Constructions | 2 000.00 | 1 447.00 | 553.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 968.00 | 48 890.00 | 11 077.00 | 59 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 523.00 | 84 044.00 | 8 479.00 | 92 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 891.00 | 134 381.00 | 31 510.00 | 165 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
BZ Autres créances | 110 878.00 | | 110 878.00 | 110 878.00 |
CF Disponibilités | 123 374.00 | | 123 374.00 | 123 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 710.00 | | 249 710.00 | 249 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 601.00 | 134 381.00 | 281 220.00 | 415 601.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 951 276.00 | 842 565.00 | | 951 276.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 344.00 | 8 748.00 | | 344.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 48.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 951 287.00 | 842 613.00 | | 951 287.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 165.00 | 67 048.00 | | 17 165.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 518 430.00 | 458 408.00 | | 518 430.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 19 300.00 | -1 867.00 | | 19 300.00 |
242 Autres charges externes. | 100 857.00 | 113 593.00 | | 100 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 977.00 | 317.00 | | 6 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 182 264.00 | 146 249.00 | | 182 264.00 |
252 Charges sociales | 7 224.00 | 9 512.00 | | 7 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 627.00 | 16 964.00 | | 18 627.00 |
262 Autres charges | 60.00 | 155.00 | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 870 910.00 | 810 380.00 | | 870 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 376.00 | 32 233.00 | | 80 376.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 940.00 | 1 367.00 | | 5 940.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 165.00 | 30 865.00 | | 70 165.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 111 459.00 | 141 294.00 | | 111 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 993.00 | 70 165.00 | | 62 993.00 |
DL TOTAL (I) | 182 837.00 | 219 843.00 | | 182 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 171.00 | 32 901.00 | | 46 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 087.00 | 42 270.00 | | 52 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 384.00 | 76 171.00 | | 98 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 220.00 | 296 014.00 | | 281 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FD Production vendue biens | 891 527.00 | | 891 527.00 | 891 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 527.00 | | 891 527.00 | 891 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 590.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 935.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 623.00 | 5 940.00 | | 1 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 623.00 | 5 940.00 | | 1 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 623.00 | -5 940.00 | | -1 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 319.00 | 4 271.00 | | 8 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 293.00 | 951 287.00 | | 900 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 299.00 | 881 121.00 | | 837 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 993.00 | 70 165.00 | | 62 993.00 |