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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 571.00 | 9 061.00 | 12 509.00 | 21 571.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AP Constructions | 934 125.00 | 243 615.00 | 690 510.00 | 934 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 188 715.00 | 499 943.00 | 688 772.00 | 1 188 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 052.00 | 511 440.00 | 364 612.00 | 876 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 412.00 | | 117 412.00 | 117 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 241.00 | 2 845.00 | 89 397.00 | 92 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 275 126.00 | 1 311 913.00 | 1 963 212.00 | 3 275 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 795.00 | | 286 795.00 | 286 795.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 183 548.00 | | 183 548.00 | 183 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179 538.00 | | 179 538.00 | 179 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 604 929.00 | 459 902.00 | 1 145 027.00 | 1 604 929.00 |
BZ Autres créances | 566 949.00 | 67 675.00 | 499 274.00 | 566 949.00 |
CF Disponibilités | 2 175 004.00 | | 2 175 004.00 | 2 175 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 998 712.00 | 527 577.00 | 4 471 135.00 | 4 998 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 273 838.00 | 1 839 490.00 | 6 434 347.00 | 8 273 838.00 |
CU Autres participations | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 630.00 | 430 630.00 | | 430 630.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 43 363.00 | 43 363.00 | | 43 363.00 |
DH Report à nouveau | 756 010.00 | -328 516.00 | | 756 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070 145.00 | 1 084 526.00 | | 1 070 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 176.00 | 35 176.00 | | 35 176.00 |
DL TOTAL (I) | 2 335 323.00 | 1 265 179.00 | | 2 335 323.00 |
DN Avances conditionnées | 64 939.00 | 64 939.00 | | 64 939.00 |
DO TOTAL (II) | 64 939.00 | 64 939.00 | | 64 939.00 |
DP Provisions pour risques | 5 711.00 | 3 083.00 | | 5 711.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 328.00 | 26 328.00 | | 26 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 039.00 | 29 411.00 | | 32 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 117.00 | 9 750.00 | | 2 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 336.00 | 54 128.00 | | 54 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 483.00 | 1 275 901.00 | | 582 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 913.00 | 689 631.00 | | 568 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 412.00 | 19 200.00 | | 117 412.00 |
EA Autres dettes | 2 676 784.00 | 2 994 718.00 | | 2 676 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 002 046.00 | 5 043 328.00 | | 4 002 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 434 347.00 | 6 402 856.00 | | 6 434 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 890.00 | 5 086 232.00 | 5 089 122.00 | 2 890.00 |
FG Production vendue services | 2 083 788.00 | | 2 083 788.00 | 2 083 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 086 678.00 | 5 086 232.00 | 7 172 910.00 | 2 086 678.00 |
FM Production stockée | | | -342 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 159 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 844 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -207 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 264 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 628.00 | |
GE Autres charges | | | 224 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 760 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 399 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 039.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 445.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 330 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 873.00 | 51 648.00 | | 15 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 873.00 | 59 148.00 | | 15 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 805.00 | 126 452.00 | | 110 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 783.00 | 1 308.00 | | 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 588.00 | 127 760.00 | | 111 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 716.00 | -68 612.00 | | -95 716.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 892.00 | 16 640.00 | | 42 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 806.00 | -195 341.00 | | 121 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 179 717.00 | 7 468 555.00 | | 7 179 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 109 572.00 | 6 384 028.00 | | 6 109 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 070 145.00 | 1 084 526.00 | | 1 070 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 168 727.00 | | 416 499.00 | 3 168 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 232.00 | 92 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 100.00 | 3 275 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297 868.00 | 3 116 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 071.00 | | 17 500.00 | 49 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 027 406.00 | | 386 767.00 | 3 027 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 250.00 | | 12 232.00 | 92 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 929.00 | 276 016.00 | 277 885.00 | 1 265 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 071.00 | 4 991.00 | | 4 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 261 858.00 | 271 025.00 | 277 885.00 | 1 261 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 411.00 | 2 628.00 | | 29 411.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 598 741.00 | 98 086.00 | 236 925.00 | 598 741.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 67 675.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 646 594.00 | 165 761.00 | 236 925.00 | 646 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 676 005.00 | 168 389.00 | 236 925.00 | 676 005.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 714.00 | 236 925.00 | |
UG ‐ Financières | | 67 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 483.00 | 582 483.00 | | 582 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 879.00 | 215 879.00 | | 215 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 148.00 | 235 148.00 | | 235 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 412.00 | 117 412.00 | | 117 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773 133.00 | 1.00 | | 773 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 241.00 | | 92 241.00 | 92 241.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 262.00 | 1 140 262.00 | | 1 140 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 331.00 | 19 331.00 | | 19 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 464 667.00 | 464 667.00 | | 464 667.00 |
VB T. V. A. | 242 964.00 | 242 964.00 | | 242 964.00 |
VC Groupe et associés | 231 825.00 | | 231 825.00 | 231 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VI Groupe et associés | 1 903 652.00 | 1.00 | | 1 903 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
VP Divers | 38 431.00 | 38 431.00 | | 38 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 002.00 | 24 002.00 | | 24 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 266 069.00 | 1 942 003.00 | 324 066.00 | 2 266 069.00 |
VW T.V.A. | 93 884.00 | 93 884.00 | | 93 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 947 710.00 | 1 270 927.00 | | 3 947 710.00 |