| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 931.00 | 167.00 | 6 764.00 | 6 931.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 518.00 | 23 757.00 | 5 761.00 | 29 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 486.00 | 23 924.00 | 109 562.00 | 133 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 304.00 | | 218 304.00 | 218 304.00 |
BZ Autres créances | 35 464.00 | | 35 464.00 | 35 464.00 |
CF Disponibilités | 263 082.00 | | 263 082.00 | 263 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 736.00 | | 521 736.00 | 521 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 222.00 | 23 924.00 | 631 298.00 | 655 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 009.00 | 7 122.00 | | -27 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 230.00 | -34 130.00 | | -92 230.00 |
DL TOTAL (I) | 220 761.00 | 312 991.00 | | 220 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 477.00 | 300 546.00 | | 232 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 85.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 844.00 | 59 627.00 | | 70 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 982.00 | 105 007.00 | | 101 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
EA Autres dettes | | 37.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 410 537.00 | 465 303.00 | | 410 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 298.00 | 778 294.00 | | 631 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 389.00 | 233 419.00 | | 253 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 687 131.00 | 1 015 184.00 | 1 702 315.00 | 687 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 131.00 | 1 015 184.00 | 1 702 315.00 | 687 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 780.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 603.00 | 44 154.00 | | 39 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | 60.00 | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 070.00 | 60.00 | | 7 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 236.00 | 616.00 | | 10 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 676.00 | | | 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 912.00 | 630.00 | | 10 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 842.00 | -570.00 | | -3 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 887.00 | 1 756 714.00 | | 1 753 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 117.00 | 1 790 844.00 | | 1 846 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 230.00 | -34 130.00 | | -92 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 857.00 | 105 035.00 | | 102 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 728.00 | | 10 275.00 | 127 728.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 060.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 060.00 | 1 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 518.00 | 133 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 458.00 | 29 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | 6 931.00 | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 631.00 | | 3 344.00 | 29 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 925.00 | 5 780.00 | 2 781.00 | 20 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 167.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 925.00 | 5 613.00 | 2 781.00 | 20 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 844.00 | 70 844.00 | | 70 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 950.00 | 49 950.00 | | 49 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 338.00 | 38 338.00 | | 38 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
UX Autres créances clients | 218 304.00 | 218 304.00 | | 218 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VB T. V. A. | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 884.00 | 74 736.00 | 157 148.00 | 231 884.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 116.00 | | | 68 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 543.00 | 255 506.00 | 1 037.00 | 256 543.00 |
VW T.V.A. | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 537.00 | 253 389.00 | 157 148.00 | 410 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 484.00 | 11 891.00 | | 12 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 125.00 | 12 350.00 | | 7 125.00 |
ST Autres comptes | 428 650.00 | 469 012.00 | | 428 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 568.00 | 254 770.00 | | 217 568.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 293 863.00 | 356 523.00 | | 293 863.00 |
YT Sous‐traitance | 51 044.00 | 15 134.00 | | 51 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 241.00 | 1 285.00 | | 2 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 725.00 | 13 176.00 | | 14 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 184.00 | 107 230.00 | | 139 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 145.00 | 170 885.00 | | 170 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 704 387.00 | 751 266.00 | | 704 387.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 15.00 | | |