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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 425.00 | 148 135.00 | 2 291.00 | 150 425.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 690.00 | 73 743.00 | 6 946.00 | 80 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 966 968.00 | 223 098.00 | 21 743 870.00 | 21 966 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 579.00 | | 265 579.00 | 265 579.00 |
BZ Autres créances | 7 775 214.00 | | 7 775 214.00 | 7 775 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 716 258.00 | | 3 716 258.00 | 3 716 258.00 |
CF Disponibilités | 6 034 179.00 | | 6 034 179.00 | 6 034 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 532.00 | | 25 532.00 | 25 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 816 761.00 | | 17 816 761.00 | 17 816 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 783 730.00 | 223 098.00 | 39 560 632.00 | 39 783 730.00 |
CU Autres participations | 21 706 633.00 | | 21 706 633.00 | 21 706 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 005 000.00 | 2 005 000.00 | | 2 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 500.00 | 200 500.00 | | 200 500.00 |
DG Autres réserves | 20 313 130.00 | 14 710 642.00 | | 20 313 130.00 |
DH Report à nouveau | | -76 791.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 616 923.00 | 11 547 915.00 | | 6 616 923.00 |
DK Provisions réglementées | 12 652.00 | 9 376.00 | | 12 652.00 |
DL TOTAL (I) | 29 148 205.00 | 28 396 641.00 | | 29 148 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 672 390.00 | 4 874 641.00 | | 3 672 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 437 736.00 | 897 489.00 | | 3 437 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 557.00 | 42 857.00 | | 80 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 024.00 | 871 657.00 | | 124 024.00 |
EA Autres dettes | 3 097 720.00 | 183 197.00 | | 3 097 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 412 427.00 | 6 869 842.00 | | 10 412 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 560 632.00 | 35 266 483.00 | | 39 560 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 965 641.00 | 3 216 039.00 | | 7 965 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 418 754.00 | | 418 754.00 | 418 754.00 |
FG Production vendue services | 1 188 801.00 | | 1 188 801.00 | 1 188 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 555.00 | | 1 607 555.00 | 1 607 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 425.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 629 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 639 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 567 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 920 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 425.00 | 10 561.00 | | 12 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 276.00 | 3 275.00 | | 3 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 026.00 | 3 275.00 | | 7 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 026.00 | -3 275.00 | | -7 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 834.00 | 515 845.00 | | 296 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 259 756.00 | 13 168 130.00 | | 8 259 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 833.00 | 1 620 216.00 | | 1 642 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 616 923.00 | 11 547 915.00 | | 6 616 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 195 120.00 | | 4 190.00 | 22 195 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 734 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 341.00 | 21 966 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 232 341.00 | 150 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 768.00 | | | 382 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 720.00 | | 4 190.00 | 77 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 734 633.00 | | | 21 734 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 152.00 | 10 537.00 | 228 591.00 | 441 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370 202.00 | 6 524.00 | 228 591.00 | 370 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 951.00 | 4 013.00 | | 70 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 376.00 | 3 276.00 | | 9 376.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 376.00 | 3 276.00 | | 9 376.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 557.00 | 80 557.00 | | 80 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 538.00 | 50 538.00 | | 50 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 440.00 | 28 440.00 | | 28 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 097 720.00 | 3 097 720.00 | | 3 097 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 265 579.00 | 265 579.00 | | 265 579.00 |
VB T. V. A. | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
VC Groupe et associés | 6 862 864.00 | 6 862 864.00 | | 6 862 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 672 390.00 | 1 225 604.00 | 2 446 786.00 | 3 672 390.00 |
VI Groupe et associés | 3 437 736.00 | 3 437 736.00 | | 3 437 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 196 230.00 | | | 1 196 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 893 869.00 | 893 869.00 | | 893 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 532.00 | 25 532.00 | | 25 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 069 325.00 | 8 066 325.00 | 3 000.00 | 8 069 325.00 |
VW T.V.A. | 25 830.00 | 25 830.00 | | 25 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 412 427.00 | 7 965 641.00 | 2 446 786.00 | 10 412 427.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |