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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 773.00 | 63 729.00 | 16 043.00 | 79 773.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AN Terrains | 187 488.00 | | 187 488.00 | 187 488.00 |
AP Constructions | 4 738 281.00 | 2 024 323.00 | 2 713 959.00 | 4 738 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 627.00 | 473 346.00 | 353 281.00 | 826 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 010 280.00 | 1 421 959.00 | 588 321.00 | 2 010 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 183 153.00 | 2 702.00 | 180 450.00 | 183 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 737 151.00 | 3 986 059.00 | 4 751 092.00 | 8 737 151.00 |
BN En cours de production de biens | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
BT Marchandises | 72 404.00 | | 72 404.00 | 72 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 701.00 | | 19 701.00 | 19 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 557.00 | 91 742.00 | 842 815.00 | 934 557.00 |
BZ Autres créances | 92 018.00 | | 92 018.00 | 92 018.00 |
CF Disponibilités | 2 266 067.00 | | 2 266 067.00 | 2 266 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 081.00 | | 95 081.00 | 95 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 484 152.00 | 91 742.00 | 3 392 410.00 | 3 484 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 221 303.00 | 4 077 801.00 | 8 143 503.00 | 12 221 303.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 705 989.00 | | 705 989.00 | 705 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 3 216 095.00 | 3 016 387.00 | | 3 216 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 466.00 | 461 947.00 | | 576 466.00 |
DL TOTAL (I) | 4 672 561.00 | 4 358 334.00 | | 4 672 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 126 681.00 | 2 307 251.00 | | 2 126 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 619.00 | 339 273.00 | | 359 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 575.00 | 642 265.00 | | 751 575.00 |
EA Autres dettes | 51 677.00 | 62 858.00 | | 51 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 390.00 | 171 633.00 | | 181 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 470 942.00 | 3 523 282.00 | | 3 470 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 143 503.00 | 7 881 617.00 | | 8 143 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 701.00 | 1 403 143.00 | | 1 535 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 931 693.00 | | 1 931 693.00 | 1 931 693.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 616 797.00 | | 4 616 797.00 | 4 616 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 548 490.00 | | 6 548 490.00 | 6 548 490.00 |
FM Production stockée | | | 2 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 692 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 724 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 927 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 823 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 515.00 | |
GE Autres charges | | | 23 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 863 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 829 037.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 311.00 | | | 112 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 635.00 | 6 533.00 | | 2 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 459.00 | 563.00 | | 19 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 095.00 | 7 096.00 | | 22 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 354.00 | 2 251.00 | | 1 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 007.00 | 2 614.00 | | 3 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 360.00 | 4 865.00 | | 4 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 734.00 | 2 232.00 | | 17 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 337.00 | 146 626.00 | | 204 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 716 827.00 | 5 972 304.00 | | 6 716 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 140 361.00 | 5 510 357.00 | | 6 140 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 466.00 | 461 947.00 | | 576 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 620 895.00 | | 152 278.00 | 8 620 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 893 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 023.00 | 8 737 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 973.00 | 7 762 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 293.00 | | 1 280.00 | 79 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 648 152.00 | | 149 498.00 | 7 648 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893 451.00 | | 1 500.00 | 893 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 601 319.00 | 412 722.00 | 30 685.00 | 3 601 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 454.00 | 10 275.00 | | 53 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 547 866.00 | 402 447.00 | 30 685.00 | 3 547 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
6T Sur comptes clients | 81 961.00 | 38 515.00 | 28 734.00 | 81 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 664.00 | 38 515.00 | 28 734.00 | 84 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 664.00 | 38 515.00 | 28 734.00 | 84 664.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 515.00 | 28 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 183 153.00 | | 183 153.00 | 183 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
UX Autres créances clients | 825 944.00 | 825 944.00 | | 825 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 613.00 | 108 613.00 | | 108 613.00 |
VB T. V. A. | 27 691.00 | 27 691.00 | | 27 691.00 |
VC Groupe et associés | 51 087.00 | 51 087.00 | | 51 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 754.00 | 32 754.00 | | 32 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 081.00 | 95 081.00 | | 95 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 170.00 | 1 141 357.00 | 187 813.00 | 1 329 170.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 42.00 | | 47.00 |