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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AH Fonds commercial | 41 162.00 | | 41 162.00 | 41 162.00 |
AP Constructions | 91 135.00 | 90 976.00 | 158.00 | 91 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 692.00 | 74 943.00 | 41 749.00 | 116 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 289.00 | 182 174.00 | 83 115.00 | 265 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
BZ Autres créances | 46 600.00 | | 46 600.00 | 46 600.00 |
CF Disponibilités | 167 785.00 | | 167 785.00 | 167 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 211.00 | | 230 211.00 | 230 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 501.00 | 182 174.00 | 313 327.00 | 495 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 231 359.00 | | | 231 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 804.00 | | | 33 804.00 |
DL TOTAL (I) | 273 964.00 | | | 273 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 362.00 | | | 39 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 327.00 | | | 313 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 737.00 | | | 32 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 063.00 | | 24 063.00 | 24 063.00 |
FG Production vendue services | 214 900.00 | | 214 900.00 | 214 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 964.00 | | 238 964.00 | 238 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 165.00 | |
GE Autres charges | | | 16 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 201.00 | | | 201.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | | | -122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 846.00 | | | 243 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 041.00 | | | 210 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 804.00 | | | 33 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 756.00 | | | 260 756.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 290.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 526.00 | | | 217 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 008.00 | 9 166.00 | | 173 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 986.00 | 9 166.00 | | 170 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 167.00 | 8 542.00 | 6 625.00 | 15 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 926.00 | 52 880.00 | 46.00 | 52 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 363.00 | 32 737.00 | 6 625.00 | 39 363.00 |