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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 916.00 | 4 194.00 | 3 722.00 | 7 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 733.00 | | 42 733.00 | 42 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 853.00 | 4 194.00 | 81 659.00 | 85 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 528.00 | | 53 528.00 | 53 528.00 |
BZ Autres créances | 85 588.00 | | 85 588.00 | 85 588.00 |
CF Disponibilités | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 611.00 | | 153 611.00 | 153 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 464.00 | 4 194.00 | 235 270.00 | 239 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 733.00 | | | 42 733.00 |
CU Autres participations | 35 203.00 | | 35 203.00 | 35 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 600.00 | 100 600.00 | | 100 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
DH Report à nouveau | -184 065.00 | -180 279.00 | | -184 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 907.00 | -3 786.00 | | -30 907.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 700.00 | 3 900.00 | | 2 700.00 |
DL TOTAL (I) | 116 920.00 | 149 027.00 | | 116 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 881.00 | 57 164.00 | | 56 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 824.00 | 34 888.00 | | 5 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 900.00 | 16 894.00 | | 4 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 745.00 | 63 446.00 | | 50 745.00 |
EA Autres dettes | | 1 398.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 351.00 | 173 790.00 | | 118 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 270.00 | 322 817.00 | | 235 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 623.00 | 125 183.00 | | 72 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 202.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 676.00 | -13 300.00 | 265 376.00 | 278 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 676.00 | -13 300.00 | 265 376.00 | 278 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 766.00 | |
GE Autres charges | | | 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 125.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 763.00 | 1 746.00 | | 1 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 950.00 | 18 586.00 | | 36 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 950.00 | 18 586.00 | | 36 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 258.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 647.00 | 258.00 | | 5 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 303.00 | 18 328.00 | | 31 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 497.00 | -70 696.00 | | -76 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 784.00 | 301 812.00 | | 304 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 691.00 | 305 598.00 | | 335 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 907.00 | -3 786.00 | | -30 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 452.00 | | 1 906.00 | 119 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 792.00 | 77 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 505.00 | 85 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 713.00 | 7 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 950.00 | | 1 679.00 | 9 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 502.00 | | 227.00 | 109 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 141.00 | 1 766.00 | 3 713.00 | 6 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 141.00 | 1 766.00 | 3 713.00 | 6 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 902.00 | 27 902.00 | | 27 902.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 733.00 | 42 733.00 | | 42 733.00 |
UX Autres créances clients | 53 528.00 | 53 528.00 | | 53 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 700.00 | 10 972.00 | 45 728.00 | 56 700.00 |
VI Groupe et associés | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 577.00 | 78 577.00 | | 78 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 219.00 | 188 219.00 | | 188 219.00 |
VW T.V.A. | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 351.00 | 72 623.00 | 45 728.00 | 118 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 784.00 | 3 046.00 | | 2 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 278.00 | 6 479.00 | | 4 278.00 |
ST Autres comptes | 37 219.00 | 31 609.00 | | 37 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 124.00 | 10 128.00 | | 10 124.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 732.00 | 28 502.00 | | 19 732.00 |
YT Sous‐traitance | 33 297.00 | 18 746.00 | | 33 297.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 33.00 | 50.00 | | 33.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 598.00 | 1 896.00 | | 1 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 382.00 | 4 942.00 | | 4 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 335.00 | 47 290.00 | | 59 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 764.00 | 7 833.00 | | 10 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 952.00 | 67 011.00 | | 84 952.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |