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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AP Constructions | 52 187.00 | 45 672.00 | 6 515.00 | 52 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 743.00 | 128 775.00 | 5 968.00 | 134 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 270.00 | 18 404.00 | 865.00 | 19 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 611.00 | 192 851.00 | 556 759.00 | 749 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 225.00 | | 89 225.00 | 89 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 365.00 | 47 601.00 | 662 764.00 | 710 365.00 |
BZ Autres créances | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
CF Disponibilités | 809 277.00 | | 809 277.00 | 809 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 402.00 | | 18 402.00 | 18 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 254.00 | 47 601.00 | 1 586 653.00 | 1 634 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 865.00 | 240 452.00 | 2 143 412.00 | 2 383 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 681 961.00 | 635 219.00 | | 681 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 217.00 | 46 742.00 | | 182 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 178.00 | 1 011 961.00 | | 1 194 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 795.00 | 400 173.00 | | 384 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 862.00 | 207 942.00 | | 202 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 316.00 | 103 397.00 | | 118 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 036.00 | 196 213.00 | | 229 036.00 |
EA Autres dettes | 14 225.00 | 24 458.00 | | 14 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 235.00 | 932 182.00 | | 949 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 412.00 | 1 944 143.00 | | 2 143 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 582.00 | 754 751.00 | | 639 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 619.00 | | 7 492.00 | 748 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 749 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 206 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 208.00 | | 6 492.00 | 206 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 411.00 | | 1 000.00 | 2 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 609.00 | 4 743.00 | 6 500.00 | 194 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 609.00 | 4 743.00 | 6 500.00 | 194 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 601.00 | | | 47 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 601.00 | | | 47 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 601.00 | | | 47 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 316.00 | 118 316.00 | | 118 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 317.00 | 29 317.00 | | 29 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 737.00 | 48 737.00 | | 48 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
UX Autres créances clients | 645 634.00 | 645 634.00 | | 645 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 731.00 | 64 731.00 | | 64 731.00 |
VB T. V. A. | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 055.00 | 74 403.00 | 309 653.00 | 384 055.00 |
VI Groupe et associés | 202 862.00 | 202 862.00 | | 202 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 162.00 | 739 162.00 | | 739 162.00 |
VW T.V.A. | 140 702.00 | 140 702.00 | | 140 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 235.00 | 639 582.00 | 309 653.00 | 949 235.00 |