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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
AN Terrains | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
AP Constructions | 217 500.00 | 35 666.00 | 181 834.00 | 217 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 794.00 | 1 135.00 | 659.00 | 1 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 920.00 | 9 669.00 | 2 251.00 | 11 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 396.00 | 87 313.00 | 271 084.00 | 358 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 007.00 | | 1 159 007.00 | 1 159 007.00 |
BZ Autres créances | 1 094 293.00 | | 1 094 293.00 | 1 094 293.00 |
CF Disponibilités | 98 756.00 | | 98 756.00 | 98 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 371 666.00 | | 2 371 666.00 | 2 371 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 062.00 | 87 313.00 | 2 642 750.00 | 2 730 062.00 |
CU Autres participations | 54 410.00 | 40 570.00 | 13 840.00 | 54 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 548 766.00 | 547 233.00 | | 548 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 740.00 | 1 534.00 | | 48 740.00 |
DL TOTAL (I) | 650 306.00 | 601 566.00 | | 650 306.00 |
DP Provisions pour risques | 44 278.00 | 46 670.00 | | 44 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 278.00 | 46 670.00 | | 44 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 882.00 | 240 286.00 | | 220 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 724.00 | 311 378.00 | | 258 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 537.00 | 726 747.00 | | 790 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 128.00 | 242 779.00 | | 269 128.00 |
EA Autres dettes | 408 894.00 | 400 450.00 | | 408 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 166.00 | 1 921 641.00 | | 1 948 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 750.00 | 2 569 878.00 | | 2 642 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 166.00 | 1 921 641.00 | | 1 948 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 224.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 242 209.00 | | 242 209.00 | 242 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 209.00 | | 242 209.00 | 242 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 156.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 945.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 2 945.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | -945.00 | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 715.00 | 454 567.00 | | 256 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 975.00 | 453 033.00 | | 207 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 740.00 | 1 534.00 | | 48 740.00 |