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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 491.00 | 32 986.00 | 15 505.00 | 48 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 817.00 | 33 506.00 | 24 311.00 | 57 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 524.00 | | 225 524.00 | 225 524.00 |
BZ Autres créances | 51 394.00 | | 51 394.00 | 51 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 449.00 | | 15 449.00 | 15 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 919.00 | | 276 919.00 | 276 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 736.00 | 33 506.00 | 301 230.00 | 334 736.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 142.00 | | | 110 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 509.00 | | | -48 509.00 |
DL TOTAL (I) | 83 633.00 | | | 83 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 738.00 | | | 16 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 323.00 | | | 40 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 826.00 | | | 148 826.00 |
EA Autres dettes | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 597.00 | | | 217 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 230.00 | | | 301 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 057.00 | | | 205 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 028 177.00 | | 1 028 177.00 | 1 028 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 177.00 | | 1 028 177.00 | 1 028 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 023.00 | |
GE Autres charges | | | 6 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 307.00 | 1 793.00 | | 5 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 338.00 | 35 145.00 | | 32 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 645.00 | 36 938.00 | | 37 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 011.00 | 16 526.00 | | 19 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 071.00 | | | -1 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 738.00 | | | 1 041 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 246.00 | | | 1 090 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 509.00 | | | -48 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 557.00 | | | 47 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 059.00 | | 24 758.00 | 33 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 520.00 | | | 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 817.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 684.00 | | 17 808.00 | 30 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 856.00 | | 5 000.00 | 1 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 483.00 | 4 023.00 | | 29 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 520.00 | | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 964.00 | 4 023.00 | | 28 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 323.00 | 40 323.00 | | 40 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 382.00 | 46 382.00 | | 46 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 094.00 | 51 094.00 | | 51 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
UX Autres créances clients | 225 524.00 | 225 524.00 | | 225 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VB T. V. A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
VI Groupe et associés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411.00 | | | 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 217.00 | 33 217.00 | | 33 217.00 |
VP Divers | 49 121.00 | 49 121.00 | | 49 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 774.00 | 276 918.00 | 1 856.00 | 278 774.00 |
VW T.V.A. | 42 220.00 | 42 220.00 | | 42 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 597.00 | 205 057.00 | 12 540.00 | 217 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
ST Autres comptes | 282 799.00 | | | 282 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 560.00 | | | 111 560.00 |
YT Sous‐traitance | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 971.00 | | | 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 817.00 | | | 102 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 451.00 | | | 60 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 931.00 | | | 408 931.00 |