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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 261.00 | 666.00 | 1 595.00 | 2 261.00 |
028 Immobilisations corporelles | 264 989.00 | 147 769.00 | 117 220.00 | 264 989.00 |
040 Immobilisations financières | 34 443.00 | | 34 443.00 | 34 443.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 365 694.00 | 148 435.00 | 217 259.00 | 365 694.00 |
060 Stock marchandises | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
072 Créances – Autres | 121 680.00 | | 121 680.00 | 121 680.00 |
084 Disponibilités | 150 900.00 | | 150 900.00 | 150 900.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 100.00 | | 283 100.00 | 283 100.00 |
110 Total général Actif | 648 794.00 | 148 435.00 | 500 359.00 | 648 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 219 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 284 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 500 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 277.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 417.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 161.00 | | | 28 161.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 758.00 | | | 758.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 602.00 | | | 321 602.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 277.00 | | | 45 277.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 069.00 | | | 94 069.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 154.00 | | | 45 154.00 |