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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 873.00 | | 168 873.00 | 168 873.00 |
AP Constructions | 140 928.00 | 140 928.00 | | 140 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 233.00 | 115 233.00 | | 115 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 581.00 | 87 799.00 | 12 782.00 | 100 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 324.00 | 343 960.00 | 182 364.00 | 526 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BZ Autres créances | 19 180.00 | | 19 180.00 | 19 180.00 |
CF Disponibilités | 36 340.00 | | 36 340.00 | 36 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 465.00 | | 64 465.00 | 64 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 789.00 | 343 960.00 | 246 829.00 | 590 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 709.00 | | | 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 823.00 | 12 204.00 | | 27 823.00 |
DH Report à nouveau | 79 573.00 | 79 573.00 | | 79 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726.00 | 15 619.00 | | 726.00 |
DL TOTAL (I) | 116 922.00 | 116 196.00 | | 116 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 816.00 | 23 538.00 | | 10 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 742.00 | 33 742.00 | | 33 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 167.00 | 47 994.00 | | 58 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 182.00 | 26 380.00 | | 25 182.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 921.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 907.00 | 132 575.00 | | 129 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 829.00 | 248 770.00 | | 246 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 907.00 | 132 575.00 | | 129 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 330 276.00 | | 330 276.00 | 330 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 276.00 | | 330 276.00 | 330 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 514.00 | |
GE Autres charges | | | 3 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 414.00 | 4 248.00 | | 7 414.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 029.00 | 3 717.00 | | 3 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 851.00 | 367 249.00 | | 339 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 125.00 | 351 630.00 | | 339 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726.00 | 15 619.00 | | 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 167.00 | 58 167.00 | | 58 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UX Autres créances clients | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VB T. V. A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VI Groupe et associés | 33 742.00 | 33 742.00 | | 33 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 414.00 | | | 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 295.00 | 22 295.00 | | 22 295.00 |
VW T.V.A. | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 907.00 | 129 907.00 | | 129 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 420.00 | 11 004.00 | | 11 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 503.00 | 17 290.00 | | 19 503.00 |
ST Autres comptes | 44 755.00 | 53 356.00 | | 44 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 959.00 | 40 879.00 | | 40 959.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 455.00 | | | 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 395.00 | 2 193.00 | | 2 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 815.00 | 13 197.00 | | 13 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 039.00 | 36 664.00 | | 34 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 283.00 | 17 861.00 | | 18 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 672.00 | 111 525.00 | | 105 672.00 |