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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AP Constructions | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 459.00 | 35 353.00 | 106.00 | 35 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
BN En cours de production de biens | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BZ Autres créances | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CF Disponibilités | 14 005.00 | | 14 005.00 | 14 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 303.00 | | 30 303.00 | 30 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 762.00 | 35 353.00 | 30 409.00 | 65 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
DG Autres réserves | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
DH Report à nouveau | -20 470.00 | -12 252.00 | | -20 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 859.00 | -8 218.00 | | 1 859.00 |
DL TOTAL (I) | 15 143.00 | 13 284.00 | | 15 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 28.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 480.00 | 3 635.00 | | 2 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 247.00 | 1 860.00 | | 1 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 267.00 | 17 039.00 | | 15 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 409.00 | 30 322.00 | | 30 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 708.00 | | 63 708.00 | 63 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 708.00 | | 63 708.00 | 63 708.00 |
FM Production stockée | | | 10 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 501.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 542.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 542.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 111.00 | 77 848.00 | | 74 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 252.00 | 86 067.00 | | 72 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 859.00 | -8 218.00 | | 1 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 353.00 | | | 35 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 743.00 | | | 34 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |