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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 827.00 | 3 289.00 | 538.00 | 3 827.00 |
AN Terrains | 264 804.00 | | 264 804.00 | 264 804.00 |
AP Constructions | 1 533 769.00 | 724 638.00 | 809 131.00 | 1 533 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 257.00 | 20 253.00 | 2 005.00 | 22 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 763.00 | 77 174.00 | 1 589.00 | 78 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 641.00 | 825 354.00 | 1 088 287.00 | 1 913 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BT Marchandises | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 543.00 | | 20 543.00 | 20 543.00 |
BZ Autres créances | 77 445.00 | | 77 445.00 | 77 445.00 |
CF Disponibilités | 41 138.00 | | 41 138.00 | 41 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 644.00 | | 151 644.00 | 151 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 285.00 | 825 354.00 | 1 239 931.00 | 2 065 285.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -165 984.00 | -139 812.00 | | -165 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 441.00 | -26 172.00 | | -52 441.00 |
DK Provisions réglementées | 250 425.00 | 254 649.00 | | 250 425.00 |
DL TOTAL (I) | 32 199.00 | 88 865.00 | | 32 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 192.00 | 285 146.00 | | 1 061 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 613.00 | 649 004.00 | | 45 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 394.00 | 1 856.00 | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 057.00 | 43 518.00 | | 60 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 477.00 | 52 304.00 | | 38 477.00 |
EA Autres dettes | 1 999.00 | 51 816.00 | | 1 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 732.00 | 1 083 643.00 | | 1 207 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 931.00 | 1 172 508.00 | | 1 239 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 897 974.00 | | 34 859.00 | 1 897 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 193.00 | 1 913 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 108.00 | 1 909 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 205.00 | | 2 622.00 | 1 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 896 684.00 | | 32 237.00 | 1 896 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 052.00 | 47 085.00 | 11 783.00 | 790 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205.00 | 2 084.00 | | 1 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 847.00 | 45 001.00 | 11 783.00 | 788 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 254 649.00 | 4 078.00 | 8 303.00 | 254 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 649.00 | 4 078.00 | 8 303.00 | 254 649.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 078.00 | 8 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 057.00 | 60 057.00 | | 60 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 587.00 | 20 587.00 | | 20 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
UX Autres créances clients | 20 543.00 | | | 20 543.00 |
VB T. V. A. | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
VC Groupe et associés | 60 773.00 | | | 60 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 061 117.00 | 121 274.00 | 470 104.00 | 1 061 117.00 |
VI Groupe et associés | 45 613.00 | 45 613.00 | | 45 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 113 000.00 | | | 1 113 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 430.00 | | | 334 430.00 |
VP Divers | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293.00 | | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 646.00 | 100 646.00 | | 100 646.00 |
VW T.V.A. | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 338.00 | 267 495.00 | 470 104.00 | 1 207 338.00 |