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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 281 016.00 | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | 15 935.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 171 943.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 552.00 | |
BF Prêts | | | 378 251.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 520 207.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 37 749.00 | |
BZ Autres créances | | | 135 125.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 367 975.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 224 619.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 765 468.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 285 675.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 670 510.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 338 599.00 | 2 372 031.00 | | 2 338 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 935.00 | 66 568.00 | | 460 935.00 |
DL TOTAL (I) | 3 899 534.00 | 3 538 599.00 | | 3 899 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 087.00 | 658 192.00 | | 659 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 227.00 | 576 542.00 | | 543 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 811.00 | 88 588.00 | | 17 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 318.00 | 53 150.00 | | 144 318.00 |
EA Autres dettes | | 132 441.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 698.00 | 16 700.00 | | 21 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 141.00 | 1 525 614.00 | | 1 386 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 285 675.00 | 5 064 213.00 | | 5 285 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 224.00 | 868 614.00 | | 947 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 133 111.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 340 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 473 748.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 605 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 742 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 382.00 | |
GE Autres charges | | | 2 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 152 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 447.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 889.00 | 36 458.00 | | 154 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 889.00 | 36 458.00 | | 154 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 826.00 | | | 54 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 856.00 | | | 54 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 033.00 | 36 458.00 | | 100 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 499.00 | 8 989.00 | | 114 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 790 008.00 | 2 302 090.00 | | 2 790 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 329 072.00 | 2 235 522.00 | | 2 329 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 935.00 | 66 568.00 | | 460 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 551 989.00 | 50 726.00 | | 2 551 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 129.00 | 1 048 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 100.00 | 2 418 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 971.00 | 1 062 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 536.00 | | | 307 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 148.00 | 49 141.00 | | 1 101 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143 305.00 | 1 586.00 | | 1 143 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 133.00 | 107 382.00 | 32 107.00 | 823 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 613.00 | 107 382.00 | 32 107.00 | 796 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 659 087.00 | 220 170.00 | 438 917.00 | 659 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687 545.00 | 687 545.00 | | 687 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378 251.00 | 44 400.00 | 333 852.00 | 378 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 874.00 | 172 874.00 | | 172 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 619.00 | 224 619.00 | | 224 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 744.00 | 441 892.00 | 333 852.00 | 775 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 141.00 | 947 224.00 | 438 917.00 | 1 386 141.00 |