| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 505.00 | 7 713.00 | 2 792.00 | 10 505.00 |
AH Fonds commercial | 136 294.00 | | 136 294.00 | 136 294.00 |
AP Constructions | 99 381.00 | 86 987.00 | 12 394.00 | 99 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 410.00 | 6 116.00 | 4 294.00 | 10 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 818.00 | 37 719.00 | 15 098.00 | 52 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 804.00 | 138 535.00 | 174 270.00 | 312 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 359 559.00 | 10 641.00 | 348 919.00 | 359 559.00 |
BZ Autres créances | 218 367.00 | | 218 367.00 | 218 367.00 |
CF Disponibilités | 2 101 811.00 | | 2 101 811.00 | 2 101 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 683 255.00 | 10 641.00 | 2 672 615.00 | 2 683 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 996 060.00 | 149 175.00 | 2 846 884.00 | 2 996 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 047 143.00 | 815 438.00 | | 1 047 143.00 |
DH Report à nouveau | 360 854.00 | 360 854.00 | | 360 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 410.00 | 297 705.00 | | 287 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 656.00 | 1 482 246.00 | | 1 703 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 429 901.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 957.00 | 809 256.00 | | 1 007 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 702.00 | 90 188.00 | | 88 702.00 |
EA Autres dettes | 46 569.00 | 41 670.00 | | 46 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 228.00 | 1 376 015.00 | | 1 143 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 846 884.00 | 2 858 262.00 | | 2 846 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 228.00 | 1 376 015.00 | | 1 143 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 064.00 | | 10 429.00 | 327 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 688.00 | 312 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 470.00 | 146 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 218.00 | 162 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 269.00 | | 3 000.00 | 149 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 398.00 | | 7 429.00 | 174 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 428.00 | 9 493.00 | 24 386.00 | 153 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 738.00 | 445.00 | 5 470.00 | 12 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 689.00 | 9 048.00 | 18 916.00 | 140 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 641.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 641.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 641.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 641.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 957.00 | 1 007 957.00 | | 1 007 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 265.00 | 31 265.00 | | 31 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 569.00 | 46 569.00 | | 46 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
UX Autres créances clients | 347 051.00 | 347 051.00 | | 347 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
VB T. V. A. | 52 846.00 | 52 846.00 | | 52 846.00 |
VC Groupe et associés | 53 021.00 | 53 021.00 | | 53 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 720.00 | 111 720.00 | | 111 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 840.00 | 584 840.00 | | 584 840.00 |
VW T.V.A. | 26 597.00 | 26 597.00 | | 26 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 228.00 | 1 143 228.00 | | 1 143 228.00 |