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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 86 975.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 350.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 446.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 12.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 135.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 153 411.00 | |
BT Marchandises | | | 131 392.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 671.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 84 818.00 | |
BZ Autres créances | | | 30 417.00 | |
CF Disponibilités | | | 237 973.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 218.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 492 491.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 645 902.00 | |
CU Autres participations | | | 40 491.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 528 055.00 | 500 400.00 | | 528 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 424.00 | 27 655.00 | | -13 424.00 |
DL TOTAL (I) | 523 431.00 | 536 855.00 | | 523 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 538.00 | 76 637.00 | | 73 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 770.00 | 23 902.00 | | 26 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 325.00 | 27 918.00 | | 21 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 471.00 | 128 678.00 | | 122 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 902.00 | 665 534.00 | | 645 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 932.00 | 52 041.00 | | 48 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 909.00 | | 5 383.00 | 282 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 744.00 | 284 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 744.00 | 155 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 737.00 | | | 88 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 138.00 | | 5 371.00 | 154 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 034.00 | | 12.00 | 40 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 698.00 | 8 775.00 | 3 744.00 | 126 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 936.00 | 8 775.00 | 3 744.00 | 124 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 770.00 | 26 770.00 | | 26 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VI Groupe et associés | 73 538.00 | | 73 538.00 | 73 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 471.00 | 48 932.00 | 73 538.00 | 122 471.00 |