| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 500.00 | | 271 500.00 | 271 500.00 |
AP Constructions | 46 830.00 | 46 830.00 | | 46 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 747.00 | 1 294.00 | 1 453.00 | 2 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 411.00 | 317 033.00 | 85 378.00 | 402 411.00 |
AX Avances et acomptes | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 247.00 | | 199 247.00 | 199 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 371.00 | 4 312.00 | 57 059.00 | 61 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 935.00 | 369 468.00 | 622 467.00 | 991 935.00 |
BT Marchandises | 657 168.00 | 11 416.00 | 645 752.00 | 657 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 414.00 | | 365 414.00 | 365 414.00 |
BZ Autres créances | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
CF Disponibilités | 31 054.00 | | 31 054.00 | 31 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 026.00 | 11 416.00 | 1 152 610.00 | 1 164 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 961.00 | 380 885.00 | 1 775 077.00 | 2 155 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 461 453.00 | 309 605.00 | | 461 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 277.00 | 351 848.00 | | 279 277.00 |
DL TOTAL (I) | 781 431.00 | 702 153.00 | | 781 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 500.00 | 204 689.00 | | 101 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 273.00 | 514 000.00 | | 726 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 991.00 | 3 638.00 | | 5 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 646.00 | 845 291.00 | | 993 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 077.00 | 1 547 444.00 | | 1 775 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 350.00 | 13 441.00 | | 991 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 793.00 | 262 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 856.00 | 991 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 063.00 | 457 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 500.00 | | | 271 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 412.00 | 9 635.00 | | 455 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 439.00 | 3 806.00 | | 264 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 164.00 | 18 482.00 | 6 489.00 | 353 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 164.00 | 18 482.00 | 6 489.00 | 353 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 273.00 | 726 273.00 | | 726 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 489.00 | 32 489.00 | | 32 489.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 127.00 | | | 27 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 371.00 | | | 61 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 130.00 | 22 387.00 | 57 135.00 | 81 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 113.00 | | | 89 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 302.00 | 475 805.00 | 88 498.00 | 564 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 646.00 | 934 903.00 | 57 135.00 | 993 646.00 |