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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 751.00 | 324 407.00 | 20 343.00 | 344 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 416.00 | 329 206.00 | 815 209.00 | 1 144 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 862.00 | | 22 862.00 | 22 862.00 |
BZ Autres créances | 504 754.00 | | 504 754.00 | 504 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 422.00 | | 228 422.00 | 228 422.00 |
CF Disponibilités | 566 870.00 | | 566 870.00 | 566 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 893.00 | | 1 328 893.00 | 1 328 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 309.00 | 329 206.00 | 2 144 102.00 | 2 473 309.00 |
CU Autres participations | 732 216.00 | | 732 216.00 | 732 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 718 236.00 | | | 718 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
DH Report à nouveau | 1 022 963.00 | | | 1 022 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 271.00 | | | 187 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 944 069.00 | | | 1 944 069.00 |
DP Provisions pour risques | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 307.00 | | | 39 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 371.00 | | | 72 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 573.00 | | | 72 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 730.00 | | | 198 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 102.00 | | | 2 144 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 953.00 | | | 167 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 592.00 | | 3 824.00 | 1 140 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 734 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 144 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 799.00 | | | 64 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 927.00 | | 3 824.00 | 340 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734 866.00 | | | 734 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 733.00 | 4 474.00 | | 324 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 934.00 | 4 474.00 | | 319 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 302.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 302.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 372.00 | 72 372.00 | | 72 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 574.00 | 72 574.00 | | 72 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
UX Autres créances clients | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 307.00 | 8 530.00 | 30 777.00 | 39 307.00 |
VI Groupe et associés | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 754.00 | 504 754.00 | | 504 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 311.00 | 533 599.00 | 1 712.00 | 535 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 731.00 | 167 954.00 | 30 777.00 | 198 731.00 |