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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 142.00 | 15 539.00 | 604.00 | 16 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 428.00 | 160 996.00 | 65 432.00 | 226 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 040.00 | 176 534.00 | 105 506.00 | 282 040.00 |
BT Marchandises | 22 018.00 | | 22 018.00 | 22 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
BZ Autres créances | 31 292.00 | | 31 292.00 | 31 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 048.00 | | 114 048.00 | 114 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 088.00 | 176 534.00 | 219 554.00 | 396 088.00 |
CU Autres participations | 30 032.00 | | 30 032.00 | 30 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 736.00 | | | 116 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 536.00 | | | -10 536.00 |
DL TOTAL (I) | 117 200.00 | | | 117 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 485.00 | | | 27 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 742.00 | | | 23 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 771.00 | | | 46 771.00 |
EA Autres dettes | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 354.00 | | | 102 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 554.00 | | | 219 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 580.00 | | | 97 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 483.00 | | 30 483.00 | 30 483.00 |
FG Production vendue services | 395 158.00 | | 395 158.00 | 395 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 641.00 | | 425 641.00 | 425 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 925.00 | |
GE Autres charges | | | 17 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 709.00 | | | 26 709.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 618.00 | | | 17 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 613.00 | | | 432 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 149.00 | | | 443 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 536.00 | | | -10 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 623.00 | | -9 583.00 | 291 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 156.00 | | 414.00 | 242 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 467.00 | | -9 997.00 | 49 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 609.00 | 16 925.00 | | 159 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 609.00 | 16 925.00 | | 159 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 742.00 | 23 742.00 | | 23 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
UX Autres créances clients | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
VB T. V. A. | 585.00 | | | 585.00 |
VC Groupe et associés | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 924.00 | 14 149.00 | 4 775.00 | 18 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
VP Divers | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 609.00 | 48 171.00 | 9 438.00 | 57 609.00 |
VW T.V.A. | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 354.00 | 97 580.00 | 4 775.00 | 102 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
ST Autres comptes | 45 140.00 | | | 45 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 711.00 | | | 37 711.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 210.00 | | | 210.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 004.00 | | | 85 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 863.00 | | | 26 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 082.00 | | | 110 082.00 |