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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 550.00 | 45 508.00 | 9 041.00 | 54 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 446.00 | 15 148.00 | 2 297.00 | 17 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 387.00 | 140 145.00 | 374 241.00 | 514 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 609.00 | 13 405.00 | 8 204.00 | 21 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 613.00 | | 17 613.00 | 17 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 184.00 | 273 903.00 | 502 281.00 | 776 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 523.00 | | 135 523.00 | 135 523.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 287.00 | | 60 287.00 | 60 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 376.00 | 13 774.00 | 153 602.00 | 167 376.00 |
BZ Autres créances | 82 438.00 | | 82 438.00 | 82 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 948.00 | 180.00 | 59 768.00 | 59 948.00 |
CF Disponibilités | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 318.00 | 13 954.00 | 517 364.00 | 531 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 503.00 | 287 857.00 | 1 019 646.00 | 1 307 503.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 141 975.00 | 59 694.00 | 82 280.00 | 141 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 520.00 | | | 104 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 568 980.00 | | | 568 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
DH Report à nouveau | -209 432.00 | | | -209 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
DL TOTAL (I) | 484 944.00 | | | 484 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 051.00 | | | 205 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 225.00 | | | 156 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 932.00 | | | 98 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 955.00 | | | 71 955.00 |
EA Autres dettes | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 701.00 | | | 534 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 646.00 | | | 1 019 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 477.00 | | | 418 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 812.00 | | | 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 930 368.00 | 79 196.00 | 1 009 565.00 | 930 368.00 |
FG Production vendue services | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 649.00 | 79 196.00 | 1 012 846.00 | 933 649.00 |
FM Production stockée | | | 15 311.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 774.00 | |
GE Autres charges | | | 1 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 764.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 508.00 | | | 43 508.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 944.00 | | | 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 162.00 | | | -6 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 840.00 | | | -20 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 143.00 | | | 1 082 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 058.00 | | | 1 063 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 091.00 | | | 712 091.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196 525.00 | | | 196 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 196 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 447.00 | | | 17 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 058.00 | | | 491 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 023.00 | | | 168 023.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 625.00 | | | 58 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 040.00 | | | 99 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 225.00 | 156 225.00 | | 156 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 933.00 | 98 933.00 | | 98 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 167 377.00 | | | 167 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 239.00 | 88 015.00 | 116 224.00 | 204 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 578.00 | | | 89 578.00 |
VP Divers | 82 438.00 | | | 82 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 956.00 | 71 956.00 | | 71 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 198.00 | 255 398.00 | 1 800.00 | 257 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 702.00 | 418 478.00 | 116 224.00 | 534 702.00 |