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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
AP Constructions | 47 664.00 | 13 630.00 | 34 034.00 | 47 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 406.00 | 280 282.00 | 219 124.00 | 499 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 430.00 | 199 589.00 | 248 842.00 | 448 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 790.00 | 505 466.00 | 531 324.00 | 1 036 790.00 |
BN En cours de production de biens | 127 869.00 | 6 230.00 | 121 639.00 | 127 869.00 |
BT Marchandises | 6 568 468.00 | 158 757.00 | 6 409 711.00 | 6 568 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 609.00 | | 82 609.00 | 82 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 796.00 | 12 447.00 | 228 349.00 | 240 796.00 |
BZ Autres créances | 612 063.00 | | 612 063.00 | 612 063.00 |
CF Disponibilités | 12 479.00 | | 12 479.00 | 12 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 862.00 | | 72 862.00 | 72 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 717 146.00 | 177 434.00 | 7 539 712.00 | 7 717 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 753 936.00 | 682 900.00 | 8 071 036.00 | 8 753 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 782 850.00 | 782 850.00 | | 782 850.00 |
DH Report à nouveau | 2 019 887.00 | 1 910 036.00 | | 2 019 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 486.00 | 109 852.00 | | 500 486.00 |
DL TOTAL (I) | 3 345 023.00 | 2 844 537.00 | | 3 345 023.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 147 500.00 | | 140 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 325 649.00 | 176 500.00 | | 325 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 465 649.00 | 324 000.00 | | 465 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200.00 | 154 924.00 | | 1 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 682.00 | | | 67 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 183 267.00 | 994 571.00 | | 1 183 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 410 023.00 | 3 339 316.00 | | 2 410 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 273.00 | 308 473.00 | | 305 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 920.00 | 280 267.00 | | 292 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 260 364.00 | 5 077 552.00 | | 4 260 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 071 036.00 | 8 246 089.00 | | 8 071 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 324 898.00 | 411 226.00 | 22 736 124.00 | 22 324 898.00 |
FG Production vendue services | 1 379 450.00 | | 1 379 450.00 | 1 379 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 704 349.00 | 411 226.00 | 24 115 574.00 | 23 704 349.00 |
FM Production stockée | | | 57 768.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 513 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 430 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 701 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 843 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149 149.00 | |
GE Autres charges | | | -1 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 754 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 759 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 719.00 | | | 74 719.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 556.00 | | | 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 835.00 | -600.00 | | 1 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 770.00 | | | 50 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 605.00 | -600.00 | | 52 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 605.00 | 600.00 | | -52 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 291.00 | 116 192.00 | | 180 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 513 390.00 | 22 888 458.00 | | 24 513 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 012 904.00 | 22 778 607.00 | | 24 012 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 486.00 | 109 852.00 | | 500 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 709.00 | | 159 081.00 | 877 709.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 036 790.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 019 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 369.00 | | 159 081.00 | 860 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 798.00 | 114 668.00 | | 390 798.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 833.00 | 114 668.00 | | 378 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 000.00 | 149 149.00 | 7 500.00 | 324 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 232 116.00 | 164 987.00 | 232 116.00 | 232 116.00 |
6T Sur comptes clients | 5 317.00 | 9 509.00 | 2 379.00 | 5 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 433.00 | 174 496.00 | 234 495.00 | 237 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561 433.00 | 323 645.00 | 241 995.00 | 561 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 323 645.00 | 241 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 410 023.00 | 2 410 023.00 | | 2 410 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 176.00 | 113 176.00 | | 113 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 217.00 | 90 217.00 | | 90 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 323.00 | 70 323.00 | | 70 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292 920.00 | 292 920.00 | | 292 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
UX Autres créances clients | 237 271.00 | 237 271.00 | | 237 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VB T. V. A. | 520 025.00 | 520 025.00 | | 520 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 67 682.00 | 67 682.00 | | 67 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 008.00 | 92 008.00 | | 92 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 862.00 | 72 862.00 | | 72 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 095.00 | 925 721.00 | 5 375.00 | 931 095.00 |
VW T.V.A. | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 077 097.00 | 3 077 097.00 | | 3 077 097.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |