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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 802 712.00 | 22 802 712.00 | | 22 802 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 355.00 | | 60 355.00 | 60 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 740 121.00 | 22 802 712.00 | 1 937 409.00 | 24 740 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BZ Autres créances | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CF Disponibilités | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 743 826.00 | 22 802 712.00 | 1 941 114.00 | 24 743 826.00 |
CU Autres participations | 1 877 054.00 | | 1 877 054.00 | 1 877 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 879 489.00 | | | -14 879 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 735.00 | | | -189 735.00 |
DL TOTAL (I) | -15 029 224.00 | | | -15 029 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 840 184.00 | | | 16 840 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137.00 | | | 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 278.00 | | | 101 278.00 |
EA Autres dettes | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 970 338.00 | | | 16 970 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 114.00 | | | 1 941 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 970 338.00 | | | 16 970 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 735.00 | | | 189 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 735.00 | | | -189 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 422 675.00 | | 317 446.00 | 24 422 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 937 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 740 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 802 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 802 712.00 | | | 22 802 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 619 963.00 | | 317 446.00 | 1 619 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 802 712.00 | | | 22 802 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 802 712.00 | | | 22 802 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 840 184.00 | 16 840 184.00 | | 16 840 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 278.00 | 101 278.00 | | 101 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
UX Autres créances clients | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VW T.V.A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 970 338.00 | 16 970 338.00 | | 16 970 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 656.00 | | | 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
ST Autres comptes | 681.00 | | | 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |