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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 697.00 | 127 158.00 | 4 538.00 | 131 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 983.00 | 129 153.00 | 7 829.00 | 136 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 843.00 | 67 864.00 | 132 979.00 | 200 843.00 |
BZ Autres créances | 42 936.00 | | 42 936.00 | 42 936.00 |
CF Disponibilités | 146 382.00 | | 146 382.00 | 146 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 161.00 | 67 864.00 | 322 297.00 | 390 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 144.00 | 197 018.00 | 330 126.00 | 527 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
DG Autres réserves | 88 567.00 | 85 720.00 | | 88 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 511.00 | 37 846.00 | | 139 511.00 |
DL TOTAL (I) | 237 502.00 | 132 990.00 | | 237 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 930.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 24 837.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 866.00 | 96 695.00 | | 52 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 548.00 | 63 954.00 | | 39 548.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 1 119.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 625.00 | 191 535.00 | | 92 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 126.00 | 324 526.00 | | 330 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 525.00 | 193 605.00 | | 92 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 718.00 | | 36 716.00 | 36 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 716.00 | | 36 718.00 | 36 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 502.00 | |
GE Autres charges | | | 5 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 681.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 000.00 | 1 681.00 | | 220 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 3 109.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 538.00 | | | 23 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 573.00 | 3 109.00 | | 23 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 427.00 | -1 428.00 | | 196 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 044.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 423.00 | 275 053.00 | | 264 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 912.00 | 237 207.00 | | 124 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 511.00 | 37 846.00 | | 139 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 369.00 | | 3 055.00 | 249 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 442.00 | 136 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 442.00 | 133 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 078.00 | | 3 055.00 | 246 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 693.00 | 12 309.00 | 88 849.00 | 205 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 693.00 | 12 309.00 | 88 849.00 | 205 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 782.00 | 2 502.00 | 5 420.00 | 70 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 782.00 | 2 502.00 | 5 420.00 | 70 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 782.00 | 2 502.00 | 5 420.00 | 70 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 502.00 | 5 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 866.00 | 52 866.00 | | 52 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
UX Autres créances clients | 121 745.00 | 121 745.00 | | 121 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 098.00 | 79 098.00 | | 79 098.00 |
VB T. V. A. | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 070.00 | 247 070.00 | | 247 070.00 |
VW T.V.A. | 39 548.00 | 39 548.00 | | 39 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 625.00 | 92 625.00 | | 92 625.00 |