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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 415 395.00 | | 415 395.00 | 415 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 224.00 | 194 530.00 | 4 694.00 | 199 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 495.00 | | 17 495.00 | 17 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 114.00 | 194 530.00 | 437 584.00 | 632 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 038.00 | | 53 038.00 | 53 038.00 |
BZ Autres créances | 51 314.00 | | 51 314.00 | 51 314.00 |
CF Disponibilités | 160 064.00 | | 160 064.00 | 160 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 256.00 | | 270 256.00 | 270 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 370.00 | 194 530.00 | 707 840.00 | 902 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 630.00 | 198 630.00 | | 198 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -256 334.00 | -263 801.00 | | -256 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 647.00 | 7 466.00 | | 115 647.00 |
DL TOTAL (I) | 58 943.00 | -56 704.00 | | 58 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 265.00 | 60 000.00 | | 61 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 384.00 | 314 603.00 | | 309 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 081.00 | 339 338.00 | | 226 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 746.00 | 27 799.00 | | 49 746.00 |
EA Autres dettes | 2 422.00 | 1 690.00 | | 2 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 897.00 | 743 430.00 | | 648 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 840.00 | 686 725.00 | | 707 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 632.00 | 743 430.00 | | 587 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 686 676.00 | 54 150.00 | 740 827.00 | 686 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 676.00 | 54 150.00 | 740 827.00 | 686 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 126.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 47 101.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 350.00 | 34 004.00 | | 5 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 350.00 | 34 004.00 | | 5 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 118.00 | 14 833.00 | | 7 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 118.00 | 14 833.00 | | 7 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 768.00 | 19 171.00 | | -1 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 642.00 | 581 096.00 | | 778 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 994.00 | 573 630.00 | | 662 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 647.00 | 7 466.00 | | 115 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 861.00 | | 1 253.00 | 630 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 395.00 | | | 415 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 971.00 | | 1 253.00 | 197 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 404.00 | 1 126.00 | | 193 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 404.00 | 1 126.00 | | 193 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
UX Autres créances clients | 53 038.00 | 53 038.00 | | 53 038.00 |
VB T. V. A. | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 538.00 | 46 538.00 | | 46 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 687.00 | 127 687.00 | | 127 687.00 |