| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 745.00 | 2 248.00 | 2 497.00 | 4 745.00 |
AH Fonds commercial | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 365.00 | 10 732.00 | 8 632.00 | 19 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 621.00 | 30 971.00 | 5 649.00 | 36 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 562.00 | 43 952.00 | 20 610.00 | 64 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
BT Marchandises | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 965.00 | | 151 965.00 | 151 965.00 |
BZ Autres créances | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 312.00 | | 24 312.00 | 24 312.00 |
CF Disponibilités | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 370.00 | | 200 370.00 | 200 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 932.00 | 43 952.00 | 220 980.00 | 264 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
DG Autres réserves | 51 927.00 | | | 51 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
DL TOTAL (I) | 78 779.00 | | | 78 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 754.00 | | | 28 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 111.00 | | | 95 111.00 |
EA Autres dettes | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 201.00 | | | 142 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 980.00 | | | 220 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 201.00 | | | 142 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 582.00 | | 9 980.00 | 54 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 811.00 | | 1 850.00 | 5 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 855.00 | | 8 130.00 | 47 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 792.00 | 6 160.00 | | 37 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016.00 | 1 231.00 | | 1 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 775.00 | 4 928.00 | | 36 775.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 754.00 | 28 754.00 | | 28 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 160.00 | 35 160.00 | | 35 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 655.00 | 22 655.00 | | 22 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 151 965.00 | 151 965.00 | | 151 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VB T. V. A. | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
VP Divers | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 170.00 | 168 270.00 | 900.00 | 169 170.00 |
VW T.V.A. | 35 108.00 | 35 108.00 | | 35 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 201.00 | 142 201.00 | | 142 201.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
ST Autres comptes | 95 970.00 | | | 95 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
YT Sous‐traitance | 19 374.00 | | | 19 374.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 560.00 | | | 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 994.00 | | | 145 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 462.00 | | | 25 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 337.00 | | | 152 337.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |