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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 614.00 | 79 548.00 | 53 066.00 | 132 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 805.00 | 46 772.00 | 21 033.00 | 67 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 321.00 | 134 346.00 | 80 975.00 | 215 321.00 |
BN En cours de production de biens | 248 407.00 | | 248 407.00 | 248 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 369.00 | 7 146.00 | 265 223.00 | 272 369.00 |
BZ Autres créances | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 259 587.00 | | 259 587.00 | 259 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 781.00 | 7 146.00 | 783 635.00 | 790 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 102.00 | 141 492.00 | 864 610.00 | 1 006 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 548.00 | -46 218.00 | | 20 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 245.00 | 66 767.00 | | 73 245.00 |
DL TOTAL (I) | 258 793.00 | 185 548.00 | | 258 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 551.00 | 367 079.00 | | 337 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 113.00 | 5 513.00 | | 5 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 744.00 | 134 993.00 | | 104 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 408.00 | 156 398.00 | | 158 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 816.00 | 663 984.00 | | 605 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 610.00 | 849 532.00 | | 864 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 570.00 | | | 353 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 606.00 | 547.00 | | 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 912 251.00 | | 1 912 251.00 | 1 912 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 912 251.00 | | 1 912 251.00 | 1 912 251.00 |
FM Production stockée | | | 99 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 012 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 947 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 576.00 | 864.00 | | 1 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 576.00 | 864.00 | | 1 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 326.00 | -864.00 | | -1 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 584.00 | 1 382 008.00 | | 2 012 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 339.00 | 1 315 242.00 | | 1 939 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 245.00 | 66 767.00 | | 73 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 462.00 | 13 557.00 | | 204 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 215 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 75 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 614.00 | | | 132 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 833.00 | 19 696.00 | | 58 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 015.00 | -6 139.00 | | 13 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 081.00 | 21 964.00 | 2 700.00 | 115 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 287.00 | 13 261.00 | | 66 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 794.00 | 8 703.00 | 2 700.00 | 48 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 743.00 | 104 743.00 | | 104 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 516.00 | 43 516.00 | | 43 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
UX Autres créances clients | 272 369.00 | 272 369.00 | | 272 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VB T. V. A. | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 550.00 | 85 304.00 | 242 246.00 | 337 550.00 |
VI Groupe et associés | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 598.00 | 282 723.00 | 6 875.00 | 289 598.00 |
VW T.V.A. | 86 704.00 | 86 704.00 | | 86 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 816.00 | 353 570.00 | 242 246.00 | 605 816.00 |