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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 110.00 | 3 526.00 | 6 584.00 | 10 110.00 |
AH Fonds commercial | 35 593.00 | | 35 593.00 | 35 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 057.00 | 15 935.00 | 8 122.00 | 24 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 315.00 | 255 970.00 | 124 345.00 | 380 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 575.00 | 275 431.00 | 194 144.00 | 469 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 905 697.00 | | 905 697.00 | 905 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 560.00 | 13 793.00 | 496 767.00 | 510 560.00 |
BZ Autres créances | 96 318.00 | | 96 318.00 | 96 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 830 709.00 | | 830 709.00 | 830 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 338.00 | | 38 338.00 | 38 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 382 241.00 | 13 793.00 | 2 368 448.00 | 2 382 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 816.00 | 289 224.00 | 2 562 592.00 | 2 851 816.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
DG Autres réserves | 587 991.00 | 553 922.00 | | 587 991.00 |
DH Report à nouveau | | 339 850.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 502.00 | 79 219.00 | | 444 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 453.00 | 987 951.00 | | 1 047 453.00 |
DP Provisions pour risques | 50 040.00 | 14 200.00 | | 50 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 040.00 | 14 200.00 | | 50 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 975.00 | 142 067.00 | | 119 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 522.00 | | | 184 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 663.00 | 26 751.00 | | 17 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 493.00 | 381 614.00 | | 522 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 704.00 | 213 659.00 | | 261 704.00 |
EA Autres dettes | 2 905.00 | 2 902.00 | | 2 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 355 835.00 | 6 415.00 | | 355 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 099.00 | 773 408.00 | | 1 465 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 592.00 | 1 775 558.00 | | 2 562 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 844.00 | 773 408.00 | | 1 392 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | 94.00 | | 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 126 192.00 | | 4 126 192.00 | 4 126 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 126 192.00 | | 4 126 192.00 | 4 126 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 162 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 232 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -508 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 840.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 559 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 429.00 | 3 868.00 | | 26 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 291.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 291.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 180.00 | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 780.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | 2 512.00 | | -177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 370.00 | 27 323.00 | | 155 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 162 536.00 | 964 484.00 | | 4 162 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 718 033.00 | 885 264.00 | | 3 718 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 502.00 | 79 219.00 | | 444 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 166.00 | 10 678.00 | | 34 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 021.00 | | 51 554.00 | 418 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 803.00 | | 900.00 | 44 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 318.00 | | 47 054.00 | 357 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 900.00 | | 3 600.00 | 15 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 518.00 | 54 913.00 | | 220 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | 3 317.00 | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 309.00 | 51 596.00 | | 220 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 200.00 | 38 840.00 | 3 000.00 | 14 200.00 |
6T Sur comptes clients | 8 973.00 | 11 320.00 | 6 500.00 | 8 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 973.00 | 11 320.00 | 6 500.00 | 8 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 173.00 | 50 160.00 | 9 500.00 | 23 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 160.00 | 9 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 493.00 | 522 493.00 | | 522 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 512.00 | 143 512.00 | | 143 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 064.00 | 75 064.00 | | 75 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 355 835.00 | 355 835.00 | | 355 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 495 025.00 | 495 025.00 | | 495 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
VB T. V. A. | 62 536.00 | 62 536.00 | | 62 536.00 |
VC Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 709.00 | 47 454.00 | 72 255.00 | 119 709.00 |
VI Groupe et associés | 184 522.00 | 184 522.00 | | 184 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 568.00 | | | 56 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 473.00 | 33 473.00 | | 33 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 338.00 | 38 338.00 | | 38 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 715.00 | 629 680.00 | 35 035.00 | 664 715.00 |
VW T.V.A. | 40 314.00 | 40 314.00 | | 40 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 435.00 | 1 375 180.00 | 72 255.00 | 1 447 435.00 |