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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 752.00 | 14 656.00 | 1 096.00 | 15 752.00 |
AH Fonds commercial | 52 600.00 | | 52 600.00 | 52 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 297.00 | 1 797.00 | 1 500.00 | 3 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 790.00 | 46 639.00 | 151.00 | 46 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 162.00 | 452 527.00 | 180 635.00 | 633 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 224.00 | | 128 224.00 | 128 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 339.00 | | 67 339.00 | 67 339.00 |
BZ Autres créances | 60 945.00 | | 60 945.00 | 60 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 109 854.00 | | 109 854.00 | 109 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 442.00 | | 366 442.00 | 366 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 605.00 | 452 527.00 | 547 077.00 | 999 605.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 509 513.00 | 384 410.00 | 125 103.00 | 509 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DH Report à nouveau | 258 990.00 | 227 762.00 | | 258 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 265.00 | 31 228.00 | | -4 265.00 |
DL TOTAL (I) | 317 975.00 | 322 240.00 | | 317 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 786.00 | 135.00 | | 2 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 822.00 | 72 073.00 | | 65 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 896.00 | 64 466.00 | | 55 896.00 |
EA Autres dettes | 4 598.00 | 3 210.00 | | 4 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 102.00 | 189 884.00 | | 229 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 077.00 | 512 124.00 | | 547 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 850.00 | | 35 850.00 | 35 850.00 |
FD Production vendue biens | 556 985.00 | | 556 985.00 | 556 985.00 |
FG Production vendue services | 39 139.00 | | 39 139.00 | 39 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 974.00 | | 631 974.00 | 631 974.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 091.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 600.00 | | | -4 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 844.00 | -23 991.00 | | -21 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 221.00 | 767 690.00 | | 684 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 486.00 | 736 462.00 | | 688 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 265.00 | 31 228.00 | | -4 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 436.00 | 31 091.00 | | 421 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 168.00 | 30 924.00 | | 373 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 268.00 | 167.00 | | 48 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 822.00 | 65 822.00 | | 65 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 896.00 | 55 896.00 | | 55 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 50 000.00 | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 284.00 | 128 284.00 | | 128 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 469.00 | 128 284.00 | 185.00 | 128 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 102.00 | 179 102.00 | 50 000.00 | 229 102.00 |