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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 134.00 | 65 535.00 | 8 599.00 | 74 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 638.00 | 240 146.00 | 48 492.00 | 288 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 840.00 | 306 881.00 | 140 959.00 | 447 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 176.00 | | 22 176.00 | 22 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 953.00 | | 13 953.00 | 13 953.00 |
BZ Autres créances | 24 858.00 | | 24 858.00 | 24 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 248 070.00 | | 248 070.00 | 248 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 968.00 | | 422 968.00 | 422 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 808.00 | 306 881.00 | 563 927.00 | 870 808.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 990.00 | 33 990.00 | | 33 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 280.00 | 91 280.00 | | 91 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 904.00 | 58 142.00 | | 29 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 955.00 | -28 238.00 | | -64 955.00 |
DL TOTAL (I) | 93 617.00 | 158 573.00 | | 93 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 966.00 | 104 026.00 | | 224 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 913.00 | 50 610.00 | | 55 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 741.00 | 40 469.00 | | 73 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 389.00 | 82 150.00 | | 49 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 074.00 | 35 444.00 | | 60 074.00 |
EA Autres dettes | 6 227.00 | 5 029.00 | | 6 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 310.00 | 317 729.00 | | 470 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 927.00 | 476 301.00 | | 563 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 321.00 | | 9 000.00 | 486 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 878.00 | 7 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 481.00 | 447 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 602.00 | 362 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 425.00 | | | 77 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 374.00 | | 3 000.00 | 406 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 522.00 | | 6 000.00 | 2 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 459.00 | 39 650.00 | 13 228.00 | 280 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 259.00 | 39 650.00 | 13 228.00 | 279 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 389.00 | 49 389.00 | | 49 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 481.00 | 35 481.00 | | 35 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
UX Autres créances clients | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
VB T. V. A. | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 966.00 | 179 038.00 | 45 928.00 | 224 966.00 |
VI Groupe et associés | 55 913.00 | 55 913.00 | | 55 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
VP Divers | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 406.00 | 47 123.00 | 7 283.00 | 54 406.00 |
VW T.V.A. | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 569.00 | 350 640.00 | 45 928.00 | 396 569.00 |