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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 026.00 | 8 319.00 | 2 707.00 | 11 026.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 445 219.00 | | 2 445 219.00 | 2 445 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 481.00 | 458 861.00 | 36 620.00 | 495 481.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 979 126.00 | 467 180.00 | 2 511 946.00 | 2 979 126.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BZ Autres créances | 41 906.00 | | 41 906.00 | 41 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 020.00 | | 139 020.00 | 139 020.00 |
CF Disponibilités | 13 722 990.00 | | 13 722 990.00 | 13 722 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 907 974.00 | | 13 907 974.00 | 13 907 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 887 100.00 | 467 180.00 | 16 419 920.00 | 16 887 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 652 000.00 | 2 652 000.00 | | 2 652 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 782.00 | | | 34 782.00 |
DH Report à nouveau | 660 862.00 | 250 165.00 | | 660 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 507.00 | 445 479.00 | | 108 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | 500.00 | 2 000.00 | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 3 456 651.00 | 3 349 644.00 | | 3 456 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 109.00 | 300 000.00 | | 225 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 315.00 | 469 315.00 | | 319 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 834.00 | 26 436.00 | | 19 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 789.00 | 420 179.00 | | 302 789.00 |
EA Autres dettes | 12 096 221.00 | 11 667 811.00 | | 12 096 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 963 269.00 | 12 883 741.00 | | 12 963 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 419 920.00 | 16 233 385.00 | | 16 419 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 319 315.00 | | | 319 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 947 413.00 | | 42 025.00 | 2 947 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 313.00 | 1.00 | 2 979 126.00 | 10 313.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 456 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 313.00 | 1.00 | 495 481.00 | 10 313.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 452 245.00 | | 4 000.00 | 2 452 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 768.00 | | 38 025.00 | 467 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 770.00 | 23 410.00 | | 443 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 986.00 | 1 333.00 | | 6 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 784.00 | 22 077.00 | | 436 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 834.00 | 19 834.00 | | 19 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 411.00 | 75 411.00 | | 75 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 724.00 | 156 724.00 | | 156 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 096 221.00 | 12 096 221.00 | | 12 096 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 109.00 | 149 943.00 | 75 166.00 | 225 109.00 |
VI Groupe et associés | 319 315.00 | 319 315.00 | | 319 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 891.00 | | | 74 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 264.00 | 28 264.00 | | 28 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 416.00 | 23 416.00 | | 23 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 364.00 | 45 964.00 | 27 400.00 | 73 364.00 |
VW T.V.A. | 42 390.00 | 42 390.00 | | 42 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 963 268.00 | 12 888 102.00 | 75 166.00 | 12 963 268.00 |