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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 713.00 | 3 368.00 | 345.00 | 3 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 736 266.00 | 907 326.00 | 828 940.00 | 1 736 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 824.00 | 66 472.00 | 25 352.00 | 91 824.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 665.00 | 34 332.00 | 34 333.00 | 68 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 466.00 | | 17 466.00 | 17 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 922 097.00 | 1 011 798.00 | 910 299.00 | 1 922 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 403.00 | | 28 403.00 | 28 403.00 |
BZ Autres créances | 205 610.00 | | 205 610.00 | 205 610.00 |
CF Disponibilités | 507 709.00 | | 507 709.00 | 507 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 780.00 | | 58 780.00 | 58 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 503.00 | | 800 503.00 | 800 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 600.00 | 1 011 798.00 | 1 710 802.00 | 2 722 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 662.00 | | | 55 662.00 |
CU Autres participations | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 629 881.00 | 483 788.00 | | 629 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 828.00 | 146 093.00 | | 355 828.00 |
DL TOTAL (I) | 993 959.00 | 638 131.00 | | 993 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 903.00 | 237 821.00 | | 87 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 572.00 | 156 468.00 | | 137 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 808.00 | 94 039.00 | | 82 808.00 |
EA Autres dettes | 1 356.00 | 151 663.00 | | 1 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 395 197.00 | 737 534.00 | | 395 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 842.00 | 1 389 531.00 | | 716 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 802.00 | 2 027 662.00 | | 1 710 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 065.00 | | 421 031.00 | 1 501 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 922 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 828 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407 254.00 | | 420 835.00 | 1 407 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 098.00 | | 196.00 | 90 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 938.00 | 499 229.00 | | 477 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 457.00 | 911.00 | | 2 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 482.00 | 498 317.00 | | 475 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 572.00 | 137 572.00 | | 137 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 775.00 | 40 775.00 | | 40 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 856.00 | 35 856.00 | | 35 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 395 197.00 | 395 197.00 | | 395 197.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 665.00 | 68 665.00 | | 68 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
UX Autres créances clients | 28 403.00 | 28 403.00 | | 28 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VB T. V. A. | 77 221.00 | 77 221.00 | | 77 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 903.00 | 87 903.00 | | 87 903.00 |
VI Groupe et associés | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 918.00 | | | 149 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 633.00 | 120 633.00 | | 120 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 780.00 | 58 780.00 | | 58 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 322.00 | 365 322.00 | | 365 322.00 |
VW T.V.A. | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 842.00 | 716 842.00 | | 716 842.00 |