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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 304 317.00 | | 304 317.00 | 304 317.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 820.00 | 131 028.00 | 15 792.00 | 146 820.00 |
040 Immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 451 386.00 | 131 028.00 | 320 358.00 | 451 386.00 |
060 Stock marchandises | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 468.00 | | 15 468.00 | 15 468.00 |
072 Créances – Autres | 223 631.00 | | 223 631.00 | 223 631.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
084 Disponibilités | 73 323.00 | | 73 323.00 | 73 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 346 479.00 | | 346 479.00 | 346 479.00 |
110 Total général Actif | 797 864.00 | 131 028.00 | 666 836.00 | 797 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 306 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 329 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 208 130.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 336 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 666 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 071.00 | 127 405.00 | | 144 071.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 291 657.00 | 308 014.00 | | 291 657.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 072.00 | | |
230 Autres produits | 2 950.00 | 5 159.00 | | 2 950.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 678.00 | 443 649.00 | | 438 678.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 472.00 | 91 075.00 | | 105 472.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -938.00 | 4 500.00 | | -938.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 35.00 | | |
242 Autres charges externes. | 64 295.00 | 71 796.00 | | 64 295.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 496.00 | 10 333.00 | | 3 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 954.00 | 180 130.00 | | 169 954.00 |
252 Charges sociales | 69 500.00 | 59 633.00 | | 69 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 431.00 | 4 568.00 | | 2 431.00 |
262 Autres charges | 4 529.00 | 48.00 | | 4 529.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 738.00 | 422 118.00 | | 418 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 941.00 | 21 531.00 | | 19 941.00 |
280 Produits financiers | 464.00 | | | 464.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 60.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 20 404.00 | 21 471.00 | | 20 404.00 |