| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
AH Fonds commercial | 145 297.00 | | 145 297.00 | 145 297.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 864.00 | | 24 864.00 | 24 864.00 |
AP Constructions | 16 870.00 | 11 957.00 | 4 913.00 | 16 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 192.00 | 1 776.00 | 1 416.00 | 3 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 694.00 | 129 455.00 | 55 239.00 | 184 694.00 |
BF Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 580.00 | | 18 580.00 | 18 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 987.00 | 155 023.00 | 255 964.00 | 410 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 857.00 | | 144 857.00 | 144 857.00 |
BT Marchandises | 29 223.00 | | 29 223.00 | 29 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 084.00 | | 310 084.00 | 310 084.00 |
BZ Autres créances | 211 884.00 | | 211 884.00 | 211 884.00 |
CF Disponibilités | 106 086.00 | | 106 086.00 | 106 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 767.00 | | 815 767.00 | 815 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 755.00 | 155 023.00 | 1 071 731.00 | 1 226 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 080.00 | | | 24 080.00 |
CU Autres participations | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 276 973.00 | 278 482.00 | | 276 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 741.00 | 23 491.00 | | 63 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 267.00 | 19 605.00 | | 63 267.00 |
DL TOTAL (I) | 426 369.00 | 343 966.00 | | 426 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 164.00 | 144 329.00 | | 94 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 526.00 | 26 986.00 | | 9 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 791.00 | 396 005.00 | | 322 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 932.00 | 132 891.00 | | 193 932.00 |
EA Autres dettes | 24 949.00 | 738.00 | | 24 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 362.00 | 700 949.00 | | 645 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 731.00 | 1 044 915.00 | | 1 071 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 416.00 | 611 547.00 | | 604 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 300 295.00 | | 2 300 295.00 | 2 300 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 300 295.00 | | 2 300 295.00 | 2 300 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 315 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 898 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 508.00 | |
GE Autres charges | | | 182 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 228 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 929.00 | 19 981.00 | | 25 929.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 182 507.00 | 152 754.00 | | 182 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 778.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 943.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 721.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | 1 800.00 | | 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 943.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | 2 743.00 | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298.00 | 978.00 | | -298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 973.00 | 4 146.00 | | 21 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 317 108.00 | 1 978 166.00 | | 2 317 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 253 367.00 | 1 954 674.00 | | 2 253 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 741.00 | 23 491.00 | | 63 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 965.00 | | 1 022.00 | 409 965.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 987.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 696.00 | | | 179 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 754.00 | | 1 003.00 | 203 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 215.00 | | 20.00 | 24 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 515.00 | 13 508.00 | | 141 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 680.00 | 13 508.00 | | 129 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 791.00 | 322 791.00 | | 322 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 223.00 | 48 223.00 | | 48 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 606.00 | 49 606.00 | | 49 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 949.00 | 24 949.00 | | 24 949.00 |
UP Prêts | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
UX Autres créances clients | 310 084.00 | 310 084.00 | | 310 084.00 |
VB T. V. A. | 44 814.00 | 44 814.00 | | 44 814.00 |
VC Groupe et associés | 119 055.00 | 119 055.00 | | 119 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 845.00 | 52 899.00 | 40 946.00 | 93 845.00 |
VI Groupe et associés | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 381.00 | | | 49 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 014.00 | 48 014.00 | | 48 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 682.00 | 559 682.00 | | 559 682.00 |
VW T.V.A. | 74 029.00 | 74 029.00 | | 74 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 362.00 | 604 416.00 | 40 946.00 | 645 362.00 |