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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 232 489.00 | | 232 489.00 | 232 489.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 549.00 | 82 852.00 | 5 697.00 | 88 549.00 |
040 Immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 192.00 | 82 852.00 | 238 340.00 | 321 192.00 |
060 Stock marchandises | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
072 Créances – Autres | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
084 Disponibilités | 34 743.00 | | 34 743.00 | 34 743.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 607.00 | | 46 607.00 | 46 607.00 |
110 Total général Actif | 367 798.00 | 82 852.00 | 284 947.00 | 367 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 192 860.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 947.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 107 058.00 | 96 052.00 | | 107 058.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 487.00 | 24 940.00 | | 24 487.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 500.00 | | |
230 Autres produits | 350.00 | 1 330.00 | | 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 895.00 | 122 822.00 | | 131 895.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 321.00 | 40 102.00 | | 40 321.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 419.00 | -942.00 | | 419.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
242 Autres charges externes. | 38 519.00 | 39 288.00 | | 38 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 737.00 | 5 251.00 | | 2 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 246.00 | 41 361.00 | | 25 246.00 |
252 Charges sociales | 3 001.00 | 4 301.00 | | 3 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 310.00 | 1 446.00 | | 1 310.00 |
262 Autres charges | 642.00 | 587.00 | | 642.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 206.00 | 131 396.00 | | 112 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 689.00 | -8 574.00 | | 19 689.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 2 760.00 | 2 820.00 | | 2 760.00 |
300 Charges exceptionnelles | 171.00 | | | 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 761.00 | -11 390.00 | | 16 761.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 192.00 | | | 321 192.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 956.00 | | | 19 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 480.00 | | | 9 480.00 |