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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 805.00 | | 39 805.00 | 39 805.00 |
AP Constructions | 318 761.00 | 161 916.00 | 156 845.00 | 318 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 798.00 | 38 873.00 | 11 925.00 | 50 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 863.00 | 200 789.00 | 209 075.00 | 409 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
BZ Autres créances | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CF Disponibilités | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 166.00 | 200 789.00 | 219 378.00 | 420 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -165 991.00 | -170 682.00 | | -165 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 351.00 | 4 691.00 | | 8 351.00 |
DL TOTAL (I) | -149 640.00 | -157 991.00 | | -149 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 399.00 | 390 760.00 | | 367 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153.00 | 1 556.00 | | 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 384.00 | 1 442.00 | | 1 384.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 018.00 | 393 758.00 | | 369 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 378.00 | 235 768.00 | | 219 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 018.00 | 393 758.00 | | 369 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 734.00 | | 28 734.00 | 28 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 734.00 | | 28 734.00 | 28 734.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 922.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 213.00 | 951.00 | | 1 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 109.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 109.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -392.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 734.00 | 33 991.00 | | 28 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 383.00 | 29 300.00 | | 20 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 351.00 | 4 691.00 | | 8 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 863.00 | | | 409 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 363.00 | | | 409 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 867.00 | 12 922.00 | | 187 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 867.00 | 12 922.00 | | 187 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VB T. V. A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 367 399.00 | 367 399.00 | | 367 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VW T.V.A. | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 018.00 | 369 018.00 | | 369 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 423.00 | 4 402.00 | | 4 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51.00 | 47.00 | | 51.00 |
ST Autres comptes | 885.00 | 2 996.00 | | 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 888.00 | 3 481.00 | | 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 423.00 | 4 402.00 | | 4 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 773.00 | 2 887.00 | | 2 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78.00 | 3.00 | | 78.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 824.00 | 6 524.00 | | 1 824.00 |