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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 406.00 | 44 001.00 | 405.00 | 44 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 463.00 | 17 685.00 | 1 778.00 | 19 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 392.00 | 22 034.00 | 38 357.00 | 60 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 848.00 | 83 721.00 | 41 127.00 | 124 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 656.00 | | 307 656.00 | 307 656.00 |
BZ Autres créances | 52 673.00 | | 52 673.00 | 52 673.00 |
CF Disponibilités | 236 948.00 | | 236 948.00 | 236 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 857.00 | | 40 857.00 | 40 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 936.00 | | 638 936.00 | 638 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 785.00 | 83 721.00 | 680 063.00 | 763 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 7 700.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 42 213.00 | 151 836.00 | | 42 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 698.00 | 82 676.00 | | 80 698.00 |
DL TOTAL (I) | 323 681.00 | 242 983.00 | | 323 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 049.00 | 30 041.00 | | 20 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 776.00 | 50 958.00 | | 45 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 408.00 | 48 806.00 | | 56 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 212.00 | 204 910.00 | | 217 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 381.00 | 334 717.00 | | 356 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 063.00 | 577 700.00 | | 680 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 924.00 | 314 797.00 | | 344 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 710.00 | | 7 381.00 | 117 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243.00 | 124 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243.00 | 124 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 124.00 | | 7 381.00 | 117 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586.00 | | | 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 531.00 | 8 376.00 | 185.00 | 75 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 531.00 | 8 376.00 | 185.00 | 75 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 408.00 | 56 408.00 | | 56 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 891.00 | 93 891.00 | | 93 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 214.00 | 66 214.00 | | 66 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 936.00 | 16 936.00 | | 16 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
UX Autres créances clients | 307 657.00 | 307 657.00 | | 307 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VB T. V. A. | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 920.00 | 8 463.00 | 11 457.00 | 19 920.00 |
VI Groupe et associés | 45 776.00 | 45 776.00 | | 45 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 954.00 | 42 954.00 | | 42 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 857.00 | 40 857.00 | | 40 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 710.00 | 401 188.00 | 522.00 | 401 710.00 |
VW T.V.A. | 52 762.00 | 52 762.00 | | 52 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 382.00 | 344 925.00 | 11 457.00 | 356 382.00 |