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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 995.00 | | 201 995.00 | 201 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 235.00 | 26 899.00 | 8 336.00 | 35 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 654.00 | 349 054.00 | 51 599.00 | 400 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 123.00 | 375 953.00 | 262 170.00 | 638 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BZ Autres créances | 714 651.00 | | 714 651.00 | 714 651.00 |
CF Disponibilités | 141 294.00 | | 141 294.00 | 141 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 910.00 | | 859 910.00 | 859 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 033.00 | 375 953.00 | 1 122 080.00 | 1 498 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 213 339.00 | 213 339.00 | | 213 339.00 |
DH Report à nouveau | 102 847.00 | 58 150.00 | | 102 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 248.00 | 44 697.00 | | 129 248.00 |
DL TOTAL (I) | 453 683.00 | 324 436.00 | | 453 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 000.00 | 340 322.00 | | 330 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 168.00 | 106 432.00 | | 175 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 578.00 | 119 837.00 | | 158 578.00 |
EA Autres dettes | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 68 538.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 668 396.00 | 639 779.00 | | 668 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 080.00 | 964 215.00 | | 1 122 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 396.00 | 639 779.00 | | 668 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 792.00 | | 1 332.00 | 636 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 995.00 | | | 201 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 557.00 | | 1 332.00 | 434 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 849.00 | 15 104.00 | | 360 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 849.00 | 15 104.00 | | 360 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 168.00 | 175 168.00 | | 175 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 665.00 | 90 665.00 | | 90 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 853.00 | 60 853.00 | | 60 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
VB T. V. A. | 22 106.00 | 22 106.00 | | 22 106.00 |
VC Groupe et associés | 679 010.00 | 679 010.00 | | 679 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 614.00 | | | 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 891.00 | 714 891.00 | | 714 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 396.00 | 668 396.00 | | 668 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 648.00 | 7 880.00 | | 4 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 159 703.00 | 163 303.00 | | 159 703.00 |
ST Autres comptes | 172 519.00 | 106 903.00 | | 172 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 041.00 | 42 257.00 | | 40 041.00 |
YT Sous‐traitance | | 71.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 515.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 905.00 | 8 395.00 | | 4 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 556.00 | 76 167.00 | | 89 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 109.00 | 68 082.00 | | 71 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 263.00 | 312 534.00 | | 372 263.00 |