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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 240 340.00 | | 14 240 340.00 | 14 240 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 146 033.00 | 882 195.00 | 14 263 838.00 | 15 146 033.00 |
BN En cours de production de biens | 240 374 370.00 | | 240 374 370.00 | 240 374 370.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 552 003.00 | 2 001 741.00 | 41 550 262.00 | 43 552 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 394.00 | | 70 394.00 | 70 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 170 461.00 | 111 490.00 | 271 058 971.00 | 271 170 461.00 |
BZ Autres créances | 38 109 410.00 | 66 400.00 | 38 043 010.00 | 38 109 410.00 |
CF Disponibilités | 18 252 824.00 | | 18 252 824.00 | 18 252 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 418 869.00 | | 3 418 869.00 | 3 418 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 948 331.00 | 2 179 631.00 | 612 768 700.00 | 614 948 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 094 364.00 | 3 061 826.00 | 627 032 538.00 | 630 094 364.00 |
CU Autres participations | 905 693.00 | 882 195.00 | 23 498.00 | 905 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 309 416.00 | 11 096 718.00 | | 23 309 416.00 |
DL TOTAL (I) | 23 409 416.00 | 11 196 718.00 | | 23 409 416.00 |
DP Provisions pour risques | 74 745.00 | 103 027.00 | | 74 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 745.00 | 103 027.00 | | 74 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 311 027.00 | 2 142 084.00 | | 10 311 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 508 406.00 | 41 522 975.00 | | 70 508 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 914 808.00 | 37 738 284.00 | | 38 914 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 838 022.00 | 36 748 270.00 | | 36 838 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 603.00 | 10 094.00 | | 11 603.00 |
EA Autres dettes | 7 144 583.00 | 4 324 523.00 | | 7 144 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 439 819 928.00 | 348 242 187.00 | | 439 819 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 548 376.00 | 470 728 417.00 | | 603 548 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 032 538.00 | 482 028 162.00 | | 627 032 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 113 675 423.00 | | 113 675 423.00 | 113 675 423.00 |
FG Production vendue services | 1 485 151.00 | | 1 485 151.00 | 1 485 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 160 574.00 | | 115 160 574.00 | 115 160 574.00 |
FM Production stockée | | | 50 982 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 775 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 928 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 484 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -681 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 326 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 525 158.00 | |
GE Autres charges | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 659 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 269 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 795 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 802 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 382 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 365 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 747 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 054 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 324 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 335.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 282.00 | 158 576.00 | | 28 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 282.00 | 182 911.00 | | 28 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 972.00 | | | 42 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 972.00 | | | 42 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 690.00 | 182 911.00 | | -14 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 759 907.00 | 150 562 897.00 | | 185 759 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 450 490.00 | 139 466 179.00 | | 162 450 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 309 416.00 | 11 096 718.00 | | 23 309 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 692 452.00 | | 2 920 651.00 | 12 692 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 467 071.00 | 15 146 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 467 071.00 | 15 146 033.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 692 452.00 | | 2 920 651.00 | 12 692 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 027.00 | | 28 282.00 | 103 027.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 072 276.00 | 1 488 758.00 | 1 559 292.00 | 2 072 276.00 |
6T Sur comptes clients | 111 490.00 | | | 111 490.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 36 400.00 | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 713 516.00 | 1 907 603.00 | 1 559 292.00 | 2 713 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 816 543.00 | 1 907 603.00 | 1 587 574.00 | 2 816 543.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 525 158.00 | 1 559 292.00 | |
UG ‐ Financières | | 382 445.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 508 406.00 | 70 508 406.00 | | 70 508 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 914 808.00 | 38 914 808.00 | | 38 914 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 442 962.00 | 6 442 962.00 | | 6 442 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 439 819 928.00 | 439 819 928.00 | | 439 819 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 240 340.00 | 14 240 340.00 | | 14 240 340.00 |
UX Autres créances clients | 271 170 461.00 | 271 170 461.00 | | 271 170 461.00 |
VB T. V. A. | 6 507 517.00 | 6 507 517.00 | | 6 507 517.00 |
VC Groupe et associés | 9 539 696.00 | 9 539 696.00 | | 9 539 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 298 609.00 | 10 298 609.00 | | 10 298 609.00 |
VI Groupe et associés | 701 621.00 | 701 621.00 | | 701 621.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 742.00 | 87 742.00 | | 87 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 594.00 | 20 594.00 | | 20 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 974 455.00 | 21 974 455.00 | | 21 974 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 418 869.00 | 3 418 869.00 | | 3 418 869.00 |
VW T.V.A. | 36 817 428.00 | 36 817 428.00 | | 36 817 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 548 376.00 | 603 548 376.00 | | 603 548 376.00 |