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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 768.00 | 46 564.00 | 5 204.00 | 51 768.00 |
AH Fonds commercial | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 220.00 | 63 662.00 | 8 557.00 | 72 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 419.00 | 110 227.00 | 21 193.00 | 131 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 798.00 | 70 000.00 | 381 798.00 | 451 798.00 |
BZ Autres créances | 72 593.00 | | 72 593.00 | 72 593.00 |
CF Disponibilités | 1 097 566.00 | | 1 097 566.00 | 1 097 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 492.00 | | 67 492.00 | 67 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 449.00 | 70 000.00 | 1 619 449.00 | 1 689 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 868.00 | 180 227.00 | 1 640 641.00 | 1 820 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 249 197.00 | -153 580.00 | | -1 249 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 269.00 | -1 095 616.00 | | -309 269.00 |
DL TOTAL (I) | -1 448 466.00 | -1 139 197.00 | | -1 448 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 252.00 | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 630 227.00 | 1 177 788.00 | | 1 630 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 712.00 | 97 753.00 | | 627 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822 305.00 | 625 122.00 | | 822 305.00 |
EA Autres dettes | 6 860.00 | 500.00 | | 6 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 089 107.00 | 1 901 416.00 | | 3 089 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 641.00 | 762 219.00 | | 1 640 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 089 107.00 | 1 901 416.00 | | 3 089 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 252.00 | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 834 761.00 | | 2 834 761.00 | 2 834 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 834 761.00 | | 2 834 761.00 | 2 834 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 844 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 431 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 126 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 361.00 | 78.00 | | 3 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 361.00 | 78.00 | | 3 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 361.00 | -78.00 | | -3 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 844 324.00 | 1 791 299.00 | | 2 844 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 153 593.00 | 2 886 915.00 | | 3 153 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -309 269.00 | -1 095 616.00 | | -309 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 500.00 | | 4 919.00 | 126 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 308.00 | | | 58 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 301.00 | | 4 919.00 | 67 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891.00 | | | 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 518.00 | 11 709.00 | | 98 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 051.00 | 4 513.00 | | 42 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 467.00 | 7 196.00 | | 56 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 712.00 | 627 712.00 | | 627 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 553.00 | 94 553.00 | | 94 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 459.00 | 486 459.00 | | 486 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 641.00 | | | 641.00 |
UX Autres créances clients | 367 798.00 | | | 367 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VB T. V. A. | 47 950.00 | | | 47 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 1 630 227.00 | 1 630 227.00 | | 1 630 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 232.00 | 27 232.00 | | 27 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 243.00 | | | 23 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 492.00 | | | 67 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 524.00 | 507 883.00 | 84 641.00 | 592 524.00 |
VW T.V.A. | 214 060.00 | 214 060.00 | | 214 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 089 107.00 | 3 089 107.00 | | 3 089 107.00 |