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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AP Constructions | 423 972.00 | 195 905.00 | 228 067.00 | 423 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 088.00 | 388 714.00 | 83 374.00 | 472 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 113.00 | 246 447.00 | 23 666.00 | 270 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 440.00 | | 22 440.00 | 22 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 021.00 | 833 436.00 | 363 584.00 | 1 197 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 958.00 | | 17 958.00 | 17 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 904.00 | 23 537.00 | 1 082 367.00 | 1 105 904.00 |
BZ Autres créances | 239 886.00 | | 239 886.00 | 239 886.00 |
CF Disponibilités | 936 493.00 | | 936 493.00 | 936 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 300 242.00 | 23 537.00 | 2 276 705.00 | 2 300 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 497 264.00 | 856 973.00 | 2 640 290.00 | 3 497 264.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 244.00 | | | 28 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 775 680.00 | | | 775 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 227.00 | | | 199 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DK Provisions réglementées | 85 328.00 | | | 85 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 236.00 | | | 1 106 236.00 |
DP Provisions pour risques | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 467.00 | | | 286 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715.00 | | | 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 443.00 | | | 310 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 280.00 | | | 407 280.00 |
EA Autres dettes | 481 648.00 | | | 481 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 554.00 | | | 1 486 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 290.00 | | | 2 640 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 880.00 | | | 1 402 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 865.00 | | 51 196.00 | 1 152 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 28 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 040.00 | 1 197 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 1 166 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 995.00 | | 50 680.00 | 1 121 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 500.00 | | 516.00 | 28 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 778.00 | 41 159.00 | 6 500.00 | 798 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 408.00 | 41 159.00 | 6 500.00 | 796 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 929.00 | 6 400.00 | | 78 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 929.00 | 6 400.00 | | 78 929.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 443.00 | 310 443.00 | | 310 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 364.00 | 482 364.00 | | 482 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
UX Autres créances clients | 1 105 905.00 | 1 077 661.00 | 28 244.00 | 1 105 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 207.00 | 200 533.00 | 83 674.00 | 284 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407 280.00 | 407 280.00 | | 407 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 887.00 | 239 887.00 | | 239 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 828.00 | 1 317 548.00 | 34 280.00 | 1 351 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 554.00 | 1 402 880.00 | 83 674.00 | 1 486 554.00 |