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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 826.00 | 25 826.00 | | 25 826.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 250.00 | 8 900.00 | 1 350.00 | 10 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 965.00 | 4 288.00 | 1 676.00 | 5 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 130.00 | 224 853.00 | 43 277.00 | 268 130.00 |
AX Avances et acomptes | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 976.00 | 263 868.00 | 218 108.00 | 481 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 572.00 | 93 750.00 | 37 822.00 | 131 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 298.00 | | 66 298.00 | 66 298.00 |
BZ Autres créances | 218 078.00 | | 218 078.00 | 218 078.00 |
CF Disponibilités | 1 538 049.00 | | 1 538 049.00 | 1 538 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 786.00 | 93 750.00 | 1 863 036.00 | 1 956 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 762.00 | 357 618.00 | 2 081 144.00 | 2 438 762.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 200.00 | 113 200.00 | | 113 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 510 000.00 | | |
DG Autres réserves | 389 000.00 | 23 572.00 | | 389 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 370.00 | | | -67 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 487.00 | -90 942.00 | | 110 487.00 |
DL TOTAL (I) | 556 638.00 | 567 150.00 | | 556 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 058.00 | 187 587.00 | | 169 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055.00 | 1 230.00 | | 1 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 999.00 | 115 040.00 | | 184 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 631.00 | 138 300.00 | | 126 631.00 |
EA Autres dettes | 1 036 575.00 | 406 462.00 | | 1 036 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 507.00 | 854 809.00 | | 1 524 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 144.00 | 1 421 959.00 | | 2 081 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 752.00 | | 15 793.00 | 485 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 309.00 | 14 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 568.00 | 481 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 259.00 | 278 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 076.00 | | | 189 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 193.00 | | 12 793.00 | 280 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 483.00 | | 3 000.00 | 16 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 330.00 | 27 740.00 | 13 203.00 | 249 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 509.00 | 2 218.00 | | 32 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 822.00 | 25 523.00 | 13 203.00 | 216 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 999.00 | 184 999.00 | | 184 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 631.00 | 126 631.00 | | 126 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036 575.00 | 1 036 575.00 | | 1 036 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
UX Autres créances clients | 66 298.00 | 66 298.00 | | 66 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 058.00 | 34 113.00 | 134 945.00 | 169 058.00 |
VI Groupe et associés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 469.00 | | | 18 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 078.00 | 218 078.00 | | 218 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 317.00 | 287 165.00 | 3 152.00 | 290 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 317.00 | 1 383 372.00 | 134 945.00 | 1 518 317.00 |